Сравнение OKE с AM
OKE (ONEOK, Inc.) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, OKE returned 14.05%/yr vs 7.26%/yr for AM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKE и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OKE показывает доходность 30.58%, а AM немного ниже – 29.92%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 14.05% против 7.26% соответственно.
OKE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.03%
- 6 месяцев
- 29.00%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 13.43%
AM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 26.37%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 31.57%
- 5 лет*
- 26.19%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам OKE и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 30.58% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
AM Antero Midstream Corporation | 29.92% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between OKE and AM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between OKE and AM shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKE:
$58.95B
AM:
$10.73B
OKE:
$5.61
AM:
$0.85
OKE:
16.69
AM:
26.45
OKE:
1.19
AM:
4.56
OKE:
1.68
AM:
8.59
OKE:
2.64
AM:
5.58
OKE:
$35.20B
AM:
$1.26B
OKE:
$8.43B
AM:
$620.66M
OKE:
$7.85B
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKE vs. AM — Ранг доходности на риск
OKE
AM
Сравнение OKE c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKE | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.53 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 5.37 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKE и AM
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKE | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -93.01% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -12.67% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.17% | -13.98% | -28.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -21.91% | -20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -93.01% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -3.24% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -31.65% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 6.00% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и AM
ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKE | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.64% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 14.71% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 20.78% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 26.26% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 41.89% | -2.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и AM
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности AM в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.98% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.49% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKE и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKE и AM
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
OKE and AM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKE has higher volatility (7.37%) compared to AM (6.64%). In terms of maximum drawdown, OKE dropped -80.17% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKE и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор