Сравнение OKE с OGS

С начала года, OKE показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции OGS по среднегодовой доходности: 12.69% против 9.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OKE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа OGS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKE и OGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности OGS в 3.40%

Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.