Сравнение OISGX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund	-5.21%	9.56%	14.23%	13.92%	-28.00%	12.89%	57.04%	25.72%	-3.00%	26.62%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	15.52%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

OISGX

1 день: 4.81%

1 месяц: -8.00%

С начала года: -5.21%

6 месяцев: -1.55%

1 год: 18.73%

3 года*: 8.20%

5 лет*: 0.59%

10 лет*: 11.55%

NESIX

1 день: 5.37%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 15.52%

6 месяцев: 15.78%

1 год: 56.14%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с OISGX:

OISGX с VOO OISGX с IVOIX OISGX с DDVIX OISGX с DEVLX OISGX с CTSIX OISGX с CXHYX OISGX с DEMIX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с FGROX NESIX с BUFOX NESIX с ALMAX NESIX с LADYX NESIX с QUASX NESIX с NBMIX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий OISGX и NESIX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

OISGX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

OISGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OISGX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	1.61	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.20	-0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.29	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	3.17	-2.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.14	10.66	-6.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OISGX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	1.61	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.06	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.55	-0.17

Корреляция

Корреляция между OISGX и NESIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и NESIX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund	2.80%	2.65%	0.00%	0.00%	8.92%	32.79%	15.04%	9.33%	24.93%	4.21%	0.00%	15.87%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и NESIX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OISGX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.75%	-49.61%	-13.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-17.25%	+1.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.63%	-49.61%	+13.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.45%	-4.27%	-7.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.33%	-15.26%	+2.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.28%	5.13%	-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и NESIX

Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) составляет 9.48%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что OISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OISGX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.48%	12.19%	-2.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.89%	23.47%	-7.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.38%	35.37%	-9.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.07%	29.15%	-6.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.33%	26.35%	-3.02%

Сравнение OISGX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности OISGX и NESIX

Сравнение доходности по годам OISGX и NESIX

Доходность по периодам

OISGX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OISGX и NESIX

Доходность на риск

OISGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

OISGX

NESIX

Сравнение OISGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OISGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок OISGX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)