Сравнение OISGX с CXHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. CXHYX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и CXHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и CXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | -0.46% | 1.71% | 5.76% | 8.26% | -14.85% | 7.86% | 6.49% | 11.52% | 1.58% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у CXHYX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции CXHYX по среднегодовой доходности: 11.55% против 3.39% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
CXHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и CXHYX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CXHYX в 0.85%.
Доходность на риск
OISGX vs. CXHYX — Ранг доходности на риск
OISGX
CXHYX
Сравнение OISGX c CXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | CXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.07 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.14 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.26 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 0.62 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.07 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.17 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и CXHYX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и CXHYX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CXHYX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | 4.96% | 6.41% | 5.43% | 3.99% | 4.94% | 3.61% | 4.42% | 5.27% | 4.92% | 4.98% | 3.87% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и CXHYX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки CXHYX в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и CXHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -21.82% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -6.90% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -20.11% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -20.11% | -19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -2.44% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -2.59% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.94% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и CXHYX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 1.55% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 2.43% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 7.26% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 6.03% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 5.78% | +17.55% |