Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX)
Информация о фонде
US2461187807
1 авг. 2003 г.
$0
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия OISGX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund показал доход в 2.53% с начала года и 12.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Optimum Small-Mid Cap Growth Fund составила -0.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
OISGX
2.53%
1.75%
6.90%
12.25%
-0.98%
-0.85%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OISGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.93% | 2.53% | |||||||||||
| 2024 | -0.40% | 7.99% | 2.24% | -6.65% | 4.78% | 0.07% | 3.58% | 0.87% | 0.50% | -2.06% | 10.75% | -6.82% | 14.23% |
| 2023 | 9.25% | -0.92% | -1.44% | -1.72% | -0.79% | 8.89% | 2.59% | -2.84% | -6.65% | -7.47% | 8.45% | 7.71% | 13.92% |
| 2022 | -12.80% | 0.49% | 0.48% | -10.47% | -3.46% | -5.82% | 10.41% | -1.61% | -8.49% | 5.87% | 1.13% | -13.20% | -33.78% |
| 2021 | 1.44% | 5.89% | -2.35% | 5.45% | -3.31% | 2.36% | -1.51% | 2.67% | -3.26% | 6.25% | -3.62% | -22.58% | -15.09% |
| 2020 | 0.70% | -5.62% | -17.34% | 18.04% | 11.75% | 3.50% | 6.38% | 6.49% | -0.29% | 2.48% | 14.79% | -4.85% | 35.61% |
| 2019 | 12.26% | 5.78% | -0.88% | 3.00% | -7.01% | 7.82% | 0.73% | -3.47% | -3.46% | 1.69% | 7.73% | -8.21% | 14.74% |
| 2018 | 5.40% | -1.37% | 0.48% | 0.24% | 7.62% | 0.11% | 1.11% | 9.31% | -1.01% | -13.28% | 1.12% | -27.57% | -21.61% |
| 2017 | 4.07% | 3.03% | 1.72% | 1.69% | 0.55% | 1.45% | 1.63% | 0.20% | 3.40% | 2.90% | 3.51% | -3.57% | 22.37% |
| 2016 | -11.07% | -2.84% | 6.59% | -0.26% | 2.75% | 0.50% | 6.42% | 0.78% | 0.23% | -5.19% | 6.62% | -0.23% | 2.85% |
| 2015 | -2.26% | 6.08% | 0.68% | -2.60% | 3.62% | 0.43% | 0.67% | -7.39% | -6.22% | 3.84% | 2.02% | -16.67% | -18.33% |
| 2014 | -2.39% | 5.39% | -3.21% | -3.38% | 1.15% | 2.14% | -6.16% | 5.64% | -3.91% | 4.59% | 0.68% | -4.91% | -5.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OISGX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 63.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.
Текущая просадка Optimum Small-Mid Cap Growth Fund составляет 36.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.86% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 1139 | 17 сент. 2013 г. | 1492 |
| -54.57% | 9 нояб. 2021 г. | 495 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -52.86% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 173 | 20 нояб. 2020 г. | 559 |
| -40.82% | 5 мар. 2014 г. | 490 | 11 февр. 2016 г. | 490 | 23 янв. 2018 г. | 980 |
| -17.05% | 8 мар. 2004 г. | 111 | 13 авг. 2004 г. | 64 | 12 нояб. 2004 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimum Small-Mid Cap Growth Fund составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.