Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX)
Информация о фонде
US2461187807
1 авг. 2003 г.
$0
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия OISGX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) показал доход в -8.09% с начала года и -2.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OISGX составила 8.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
OISGX
-8.09%
6.87%
-14.36%
-2.39%
4.20%
8.05%
8.12%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OISGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.93% | -9.12% | -8.41% | -2.10% | 7.49% | -8.09% | |||||||
| 2024 | -0.40% | 7.99% | 2.24% | -6.65% | 4.78% | 0.07% | 3.58% | 0.87% | 0.50% | -2.06% | 10.75% | -6.82% | 14.23% |
| 2023 | 9.25% | -0.92% | -1.44% | -1.72% | -0.79% | 8.89% | 2.59% | -2.84% | -6.65% | -7.47% | 8.45% | 7.71% | 13.92% |
| 2022 | -12.80% | 0.49% | 0.48% | -10.47% | -3.46% | -5.82% | 10.41% | -1.61% | -8.49% | 5.87% | 1.13% | -5.62% | -28.00% |
| 2021 | 1.44% | 5.89% | -2.35% | 5.45% | -3.31% | 2.36% | -1.51% | 2.67% | -3.26% | 6.25% | -3.62% | 2.92% | 12.89% |
| 2020 | 0.70% | -5.62% | -17.34% | 18.05% | 11.75% | 3.50% | 6.38% | 6.49% | -0.29% | 2.48% | 14.79% | 10.18% | 57.04% |
| 2019 | 12.26% | 5.78% | -0.88% | 2.99% | -7.01% | 7.82% | 0.73% | -3.47% | -3.46% | 1.69% | 7.73% | 0.58% | 25.72% |
| 2018 | 5.40% | -1.37% | 0.48% | 0.24% | 7.62% | 0.11% | 1.11% | 9.31% | -1.01% | -13.28% | 1.11% | -10.38% | -3.00% |
| 2017 | 4.07% | 3.03% | 1.72% | 1.69% | 0.55% | 1.45% | 1.63% | 0.20% | 3.40% | 2.90% | 3.51% | 0.54% | 27.59% |
| 2016 | -11.07% | -2.85% | 6.59% | -0.26% | 2.75% | 0.50% | 6.42% | 0.78% | 0.23% | -5.19% | 6.62% | -0.23% | 2.84% |
| 2015 | -2.26% | 6.08% | 0.68% | -2.60% | 3.62% | 0.43% | 0.67% | -7.39% | -6.22% | 3.84% | 2.02% | -3.42% | -5.35% |
| 2014 | -2.39% | 5.39% | -3.21% | -3.38% | 1.14% | 5.65% | -6.16% | 5.64% | -3.91% | 4.59% | 0.68% | 1.02% | 4.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OISGX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Small-Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $5.41 | $2.92 | $1.34 | $3.11 | $0.67 | $0.00 | $2.01 | $1.48 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% | 9.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.41 | $5.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $2.92 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 | $3.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 |
| 2014 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 62.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Optimum Small-Mid Cap Growth Fund составляет 18.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.75% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 977 | 25 янв. 2013 г. | 1330 |
| -39.22% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -35.63% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -30.64% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 310 | 5 мая 2017 г. | 471 |
| -28.82% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 265 | 14 янв. 2020 г. | 342 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...