- ISIN
- US2461187807
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 1 авг. 2003 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции OISGX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OISGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) показал доход в 16.02% с начала года и 31.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OISGX составила 13.85%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 13.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OISGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OISGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91% | 0.26% | -7.23% | 11.34% | 7.68% | 2.09% | 16.02% | ||||||
| 2025 | 4.93% | -9.12% | -8.41% | -2.10% | 7.49% | 6.36% | 1.73% | 4.95% | 1.21% | 2.53% | 1.88% | -0.71% | 9.56% |
| 2024 | -0.40% | 7.99% | 2.24% | -6.65% | 4.78% | 0.07% | 3.58% | 0.87% | 0.50% | -2.06% | 10.75% | -6.82% | 14.23% |
| 2023 | 9.25% | -0.92% | -1.44% | -1.72% | -0.79% | 8.89% | 2.59% | -2.84% | -6.65% | -7.47% | 8.45% | 7.71% | 13.92% |
| 2022 | -12.80% | 0.49% | 0.48% | -10.47% | -3.46% | -5.82% | 10.41% | -1.61% | -8.49% | 5.87% | 1.13% | -5.62% | -28.00% |
| 2021 | 1.44% | 5.89% | -2.35% | 5.45% | -3.31% | 2.36% | -1.51% | 2.67% | -3.26% | 6.25% | -3.62% | 2.92% | 12.89% |
Метрики бенчмарка
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.18%, beta of 1.12, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2003.
- This fund captured 120.44% of S&P 500 Index gains and 117.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.18%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 120.44%
- Участие в снижении
- 117.29%
Комиссия
Комиссия OISGX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OISGX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OISGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.29 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.15 | -1.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Small-Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $5.41 | $2.92 | $1.34 | $3.11 | $0.67 | $0.00 | $2.01 |
Дивидендный доход | 2.29% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.41 | $5.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 62.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
Текущая просадка Optimum Small-Mid Cap Growth Fund составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.75%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -39.22%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.63%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 3y 5mo | 4y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.64%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 2mo | 1y 10moиюнь 2015 г. - май 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.82%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 21d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| OISGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -56.78% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -9.10% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.82% | -18.90% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -25.43% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.92% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.31% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -10.71% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.05% | +1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OISGX
Добавьте Optimum Small-Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OISGX