Сравнение OILD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
OILD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OILD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.56% | -41.67% | -14.58% | 25.86% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 40.92% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 40.92%.
OILD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -64.01%
- 1 год
- -67.96%
- 3 года*
- -44.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 11.10%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- -75.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и TSLZ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
OILD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
OILD
TSLZ
Сравнение OILD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.69 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -0.92 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.87 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.00 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.65 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OILD и TSLZ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и TSLZ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.49% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и TSLZ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -99.11% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -90.53% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -98.52% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -73.75% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.96% | 78.30% | -25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и TSLZ
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 18.82%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 23.81% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 58.95% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.81% | 110.43% | -33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.50% | 119.20% | -39.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.50% | 119.20% | -39.70% |