Сравнение OILD с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
OILD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OILD и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.56% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -66.95% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 42.35% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 42.35%.
OILD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -64.01%
- 1 год
- -67.96%
- 3 года*
- -44.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 10.85%
- 1 месяц
- 13.83%
- С начала года
- 42.35%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- -74.60%
- 3 года*
- -65.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и TSLQ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
OILD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
OILD
TSLQ
Сравнение OILD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.68 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -0.86 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.86 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.99 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OILD и TSLQ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и TSLQ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 7.42% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и TSLQ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -98.73% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -90.23% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -97.88% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -65.79% | -22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.96% | 77.98% | -25.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и TSLQ
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 18.82%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 23.58% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 60.13% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.81% | 111.05% | -34.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.50% | 94.72% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.50% | 94.72% | -15.22% |