Сравнение OILD с TSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).
OILD и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OILD и TSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.56% | -32.56% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.49% | 43.72% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -17.49%.
OILD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -64.01%
- 1 год
- -67.96%
- 3 года*
- -44.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и TSII
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Доходность на риск
OILD vs. TSII — Ранг доходности на риск
OILD
TSII
Сравнение OILD c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.48 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между OILD и TSII составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и TSII
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 61.35%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 61.35% | 32.17% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и TSII
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и TSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -26.12% | -72.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -24.60% | -74.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -7.33% | -80.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и TSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.81% | 47.66% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.50% | 47.66% | +31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.50% | 47.66% | +31.84% |