Сравнение OILD с FIAT
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. OILD is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, OILD returned -67.80% vs 66.90% for FIAT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности OILD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.48%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 15.82%.
OILD
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -60.48%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 20.83%
- С начала года
- 15.82%
- 1 год
- 66.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.48% | -41.67% | 7.12% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 15.82% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between OILD and FIAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
OILD
FIAT
Сравнение OILD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.96 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.19 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и FIAT
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -70.50% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -34.22% | -40.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -50.08% | -48.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -45.57% | -43.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.48% | 16.04% | +31.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и FIAT
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 14.00% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 43.73% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 52.71% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.21% | 59.92% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.21% | 59.92% | +19.29% |
Сравнение комиссий OILD и FIAT
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и FIAT
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 106.06% | 178.11% | 70.99% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and FIAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (20.02%) compared to FIAT (14.00%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 66.90% vs -67.80% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 66.90% return vs -67.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 106.06%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор