Сравнение CARD с BNKD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -65.56% for BNKD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -19.99%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -19.99%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -65.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -55.41% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -19.99% | -62.08% |
Correlation
The correlation between CARD and BNKD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between CARD and BNKD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. BNKD — Ранг доходности на риск
CARD
BNKD
Сравнение CARD c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.97 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.33 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.15 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.82 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и BNKD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки BNKD в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -84.82% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -67.85% | +18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -84.28% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -64.01% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 49.30% | -15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и BNKD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 14.65% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 45.42% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 57.40% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 74.17% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 74.17% | +6.36% |
Сравнение комиссий CARD и BNKD
И CARD, и BNKD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и BNKD
Ни CARD, ни BNKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and BNKD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to BNKD (14.65%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs BNKD's -84.82%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -65.56% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 14.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and BNKD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and BNKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Max and REX.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор