Сравнение OILD с BTCL
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, OILD returned -67.05% vs -80.36% for BTCL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILD показывает доходность -58.70%, а BTCL немного выше – -56.59%.
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | -41.67% | 7.12% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between OILD and BTCL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. BTCL — Ранг доходности на риск
OILD
BTCL
Сравнение OILD c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.96 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.40 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и BTCL
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -84.01% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -84.01% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -81.13% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -36.82% | -51.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 57.56% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и BTCL
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 19.73%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 21.40% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.02% | 70.39% | -20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 88.52% | -25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.22% | 97.02% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.22% | 97.02% | -17.80% |
Сравнение комиссий OILD и BTCL
И OILD, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и BTCL
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and BTCL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to OILD (19.73%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs BTCL's -84.01%.
On 1-year performance, OILD leads with -67.05% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILD has performed better with a -67.05% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор