Сравнение OILD с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
OILD и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OILD и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.56% | -41.67% | 9.02% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -6.70% | 16.38% | 15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -6.70%.
OILD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -64.01%
- 1 год
- -67.96%
- 3 года*
- -44.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и AIPI
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
OILD vs. AIPI — Ранг доходности на риск
OILD
AIPI
Сравнение OILD c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.88 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.32 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.39 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.35 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.88 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.60 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между OILD и AIPI составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и AIPI
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.79% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и AIPI
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -25.25% | -73.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -14.40% | -70.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -9.75% | -88.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -4.81% | -83.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.96% | 4.62% | +48.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и AIPI
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 7.24% | +11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 13.65% | +29.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.81% | 21.93% | +54.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.50% | 21.95% | +57.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.50% | 21.95% | +57.55% |