Сравнение OIH с HODL
OIH (VanEck Oil Services ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, OIH returned 63.36% vs -46.17% for HODL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. OIH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности OIH и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 33.09%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.69%.
OIH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 16.04%
- С начала года
- 33.09%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- -2.62%
HODL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -26.69%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OIH и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 33.09% | 6.81% | -3.33% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.69% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between OIH and HODL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIH vs. HODL — Ранг доходности на риск
OIH
HODL
Сравнение OIH c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIH | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.87 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | -1.39 | +11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIH и HODL
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -53.20% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -53.20% | +32.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.25% | -48.92% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.91% | -17.69% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 33.19% | -26.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и HODL
Текущая волатильность для VanEck Oil Services ETF (OIH) составляет 8.23%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 10.67% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 34.56% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 44.14% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 49.55% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 49.55% | -7.26% |
Сравнение комиссий OIH и HODL
OIH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и HODL
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 1.28% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
OIH and HODL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.67%) compared to OIH (8.23%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, OIH leads with 63.36% vs -46.17% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OIH has performed better with a 63.36% return vs -46.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for OIH.
OIH has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for HODL.
OIH is categorized as Energy Equities, while HODL is Cryptocurrency. OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.25% for HODL.
OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIH и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор