Сравнение OHI с USAC
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) and USAC (USA Compression Partners, LP) are both stocks. OHI operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while USAC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, OHI returned 11.51%/yr vs 19.15%/yr for USAC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OHI и USAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции OHI уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 11.51% против 19.15% соответственно.
OHI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 11.51%
USAC
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам OHI и USAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.41% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
USAC USA Compression Partners, LP | 29.56% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
Correlation
The correlation between OHI and USAC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between OHI and USAC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OHI:
$2.79
USAC:
$1.01
OHI:
15.63
USAC:
28.25
OHI:
1.46
USAC:
0.45
OHI:
8.15
USAC:
3.37
OHI:
$1.24B
USAC:
$1.08B
OHI:
$739.29M
USAC:
$433.32M
OHI:
$1.21B
USAC:
$537.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OHI vs. USAC — Ранг доходности на риск
OHI
USAC
Сравнение OHI c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHI | USAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.76 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.72 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHI | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OHI и USAC
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и USAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OHI | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -78.96% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.47% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -24.35% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -24.39% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -78.96% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -5.54% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -12.71% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 5.41% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и USAC
Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 6.08%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OHI | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 10.86% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 17.67% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 24.80% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 28.32% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 42.78% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и USAC
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности USAC в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.14% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.34% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OHI и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OHI и USAC
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 331.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 91.41M при выручке в 331.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 38.34M при выручке в 331.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
OHI and USAC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAC has higher volatility (10.86%) compared to OHI (6.08%). In terms of maximum drawdown, OHI dropped -94.85% vs USAC's -78.96%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OHI и USAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор