Сравнение OHI с FR
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OHI in REIT - Healthcare Facilities, FR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, OHI returned 11.86%/yr vs 12.07%/yr for FR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OHI и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 21.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OHI имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции FR немного впереди с 12.07%.
OHI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 10.15%
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам OHI и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 15.14% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between OHI and FR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.42 |
The correlation between OHI and FR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OHI:
$14.77B
FR:
$9.04B
OHI:
$3.12
FR:
$4.02
OHI:
15.90
FR:
16.97
OHI:
8.29
FR:
8.09
OHI:
$1.24B
FR:
$744.49M
OHI:
$739.29M
FR:
$450.27M
OHI:
$1.21B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OHI vs. FR — Ранг доходности на риск
OHI
FR
Сравнение OHI c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OHI | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.03 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 12.59 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OHI и FR
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, примерно равная максимальной просадке FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OHI | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -95.42% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -10.24% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -25.11% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -35.95% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -41.12% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.96% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -25.27% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.27% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и FR
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 6.57% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OHI | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.29% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 15.28% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 20.53% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 22.98% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 24.44% | +9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и FR
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности FR в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.41% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OHI и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OHI и FR
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
OHI and FR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OHI has higher volatility (6.57%) compared to FR (6.29%). In terms of maximum drawdown, OHI dropped -94.85% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OHI и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор