PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OXY с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OXY с HESM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXY или HESM.

Корреляция

Корреляция между OXY и HESM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXY и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXY:

-0.91

HESM:

0.75

Коэф-т Сортино

OXY:

-1.17

HESM:

1.10

Коэф-т Омега

OXY:

0.84

HESM:

1.15

Коэф-т Кальмара

OXY:

-0.59

HESM:

0.96

Коэф-т Мартина

OXY:

-1.44

HESM:

3.04

Индекс Язвы

OXY:

20.76%

HESM:

6.22%

Дневная вол-ть

OXY:

33.58%

HESM:

25.24%

Макс. просадка

OXY:

-88.41%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

OXY:

-40.88%

HESM:

-9.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXY:

$43.12B

HESM:

$8.37B

EPS

OXY:

$2.47

HESM:

$2.55

Коэффициент P/E

OXY:

17.74

HESM:

15.22

Коэффициент PEG

OXY:

1.32

HESM:

1.57

Коэффициент P/S

OXY:

1.57

HESM:

5.50

Коэффициент P/B

OXY:

1.65

HESM:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$27.55B

HESM:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$10.16B

HESM:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$13.20B

HESM:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 8.79%.

OXY

С начала года

-11.78%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

-13.58%

1 год

-30.36%

5 лет

26.93%

10 лет

-2.69%

HESM

С начала года

8.79%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

14.44%

1 год

18.86%

5 лет

27.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXY и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXY c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и HESM

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HESM в 7.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.08%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.40%3.47%
HESM
Hess Midstream LP		7.11%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXY и HESM

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и HESM

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.80B
381.00M
(OXY) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OXY и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Occidental Petroleum Corporation и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
36.1%
86.5%
(OXY) Валовая рентабельность
(HESM) Валовая рентабельность
OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.80B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 329.50M при выручке в 381.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 6.80B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 237.40M при выручке в 381.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 936.00M при выручке в 6.80B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 71.60M при выручке в 381.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.