PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXY с HESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OXY с HESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM).

Доходность

Сравнение доходности OXY и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OXY и HESM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXY
Occidental Petroleum Corporation		52.06%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%20.40%
HESM
Hess Midstream LP		12.88%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.37%

Фундаментальные показатели

EPS

OXY:

$6.07

HESM:

$2.78

Коэффициент P/E

OXY:

10.25

HESM:

13.74

Коэффициент PEG

OXY:

0.07

HESM:

1.11

Коэффициент P/S

OXY:

1.93

HESM:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$21.59B

HESM:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$0.00

HESM:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$11.66B

HESM:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность 52.06%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 12.88%.

OXY

1 день
-4.26%
1 месяц
15.34%
С начала года
52.06%
6 месяцев
31.79%
1 год
29.25%
3 года*
1.62%
5 лет*
19.36%
10 лет*
1.93%

HESM

1 день
-1.93%
1 месяц
-3.47%
С начала года
12.88%
6 месяцев
14.96%
1 год
-2.63%
3 года*
18.53%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Occidental Petroleum Corporation

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с CVI
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBINHESM с 0934.HK

Доходность на риск

OXY vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXY c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXYHESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.10

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.05

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.09

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

-0.17

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXY vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа HESM равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXYHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.10

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.32

-0.12

Корреляция

Корреляция между OXY и HESM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и HESM

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HESM в 7.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.57%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%
HESM
Hess Midstream LP		7.78%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXY и HESM

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и HESM.

Загрузка...

Показатели просадок

OXYHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.45%

-75.16%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.80%

-25.78%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-28.72%

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-6.85%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-11.92%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

13.66%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и HESM

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OXYHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

4.33%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

13.06%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.09%

26.82%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

27.27%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.54%

39.04%

+9.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.74B
404.20M
(OXY) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию