PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OXY с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OXY с OKE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Occidental Petroleum Corporation (OXY) и ONEOK, Inc. (OKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXY или OKE.

Корреляция

Корреляция между OXY и OKE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OXY и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXY:

-1.00

OKE:

0.25

Коэф-т Сортино

OXY:

-1.41

OKE:

0.59

Коэф-т Омега

OXY:

0.81

OKE:

1.09

Коэф-т Кальмара

OXY:

-0.67

OKE:

0.31

Коэф-т Мартина

OXY:

-1.65

OKE:

0.81

Индекс Язвы

OXY:

20.70%

OKE:

12.26%

Дневная вол-ть

OXY:

33.30%

OKE:

30.88%

Макс. просадка

OXY:

-88.42%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

OXY:

-42.61%

OKE:

-28.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXY:

$41.39B

OKE:

$51.41B

EPS

OXY:

$2.26

OKE:

$5.12

Коэффициент P/E

OXY:

18.65

OKE:

16.07

Коэффициент PEG

OXY:

1.34

OKE:

1.46

Коэффициент P/S

OXY:

1.55

OKE:

2.06

Коэффициент P/B

OXY:

1.54

OKE:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$20.75B

OKE:

$24.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$7.61B

OKE:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$9.63B

OKE:

$6.83B

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность -14.24%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: -2.84% против 13.30% соответственно.

OXY

С начала года

-14.24%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

-15.76%

1 год

-32.51%

5 лет

24.10%

10 лет

-2.84%

OKE

С начала года

-16.11%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-21.40%

1 год

7.56%

5 лет

29.61%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXY и OKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXY c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и OKE

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности OKE в 4.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.13%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%
OKE
ONEOK, Inc.		4.91%3.94%5.47%5.72%6.40%9.77%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%

Просадки

Сравнение просадок OXY и OKE

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.42%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и OKE

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.76B
8.04B
(OXY) Общая выручка
(OKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OXY и OKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Occidental Petroleum Corporation и ONEOK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
34.3%
25.0%
(OXY) Валовая рентабельность
(OKE) Валовая рентабельность
OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

OKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 8.04B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

OKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 8.04B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -127.00M при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

OKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 636.00M при выручке в 8.04B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.