PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Tesla, Inc. (TSLA).

OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIG и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и TSLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.22%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%.

OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с WUGIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQ
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

OGIG vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.76

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.41

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.71

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

4.17

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.76

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.20

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.72

-0.52

Корреляция

Корреляция между OGIG и TSLA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и TSLA

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и TSLA

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIGTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-73.63%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-27.48%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-73.63%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-22.17%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-22.77%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

11.30%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и TSLA

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 7.98%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIGTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

11.32%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

29.84%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

55.50%

-29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

59.08%

-27.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

59.02%

-27.93%