PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с BUZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index while BUZZ tracks the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -1.94%/yr vs 9.81%/yr for BUZZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for BUZZ.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у BUZZ с доходностью 22.04%.

OGIG

1 день
0.63%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.59%
1 год
-6.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и BUZZ

2026 (YTD)20252024202320222021
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-8.64%14.39%25.97%50.25%-50.64%-7.86%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%

Correlation

The correlation between OGIG and BUZZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between OGIG and BUZZ shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OGIG и BUZZ

Секторы
OGIG
BUZZ

Технологии

54.4%
49.0%

Коммуникационные услуги

26.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

16.5%
11.9%

Промышленность

1.1%
5.2%

Здравоохранение

0.8%
4.9%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%
12.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

OGIG
54.4%
BUZZ
49.0%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.4%
BUZZ
12.9%

Потребительский циклический сектор

OGIG
16.5%
BUZZ
11.9%

Промышленность

OGIG
1.1%
BUZZ
5.2%

Здравоохранение

OGIG
0.8%
BUZZ
4.9%

Недвижимость

OGIG
0.7%
BUZZ

-

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
BUZZ
12.8%

Сырьевые материалы

OGIG

-

BUZZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

BUZZ
1.4%

Энергетика

OGIG

-

BUZZ
0.6%

Коммунальные услуги

OGIG

-

BUZZ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с QQQ
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с AAPLBUZZ с SCHD

Доходность на риск

OGIG vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.41

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.91

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.44

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

3.50

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BUZZ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGBUZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.41

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Просадки

Сравнение просадок OGIG и BUZZ

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-56.87%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-30.47%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-30.47%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-56.87%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.52%

-2.82%

-21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-23.98%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

12.55%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и BUZZ

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.13%, в то время как у VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.31%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

23.66%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

31.33%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

32.97%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

32.68%

-1.66%

Сравнение комиссий OGIG и BUZZ

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BUZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и BUZZ

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and BUZZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to OGIG (8.13%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs BUZZ's -56.87%.

On 5-year performance, BUZZ leads with 9.81% vs -1.94% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUZZ has performed better with a 9.81% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BUZZ.

OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.75% for BUZZ.

BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор