PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFS с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OFS с TRIN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFS или TRIN.

Корреляция

Корреляция между OFS и TRIN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OFS и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFS:

0.20

TRIN:

0.66

Коэф-т Сортино

OFS:

0.42

TRIN:

1.08

Коэф-т Омега

OFS:

1.05

TRIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

OFS:

0.14

TRIN:

0.95

Коэф-т Мартина

OFS:

0.43

TRIN:

3.20

Индекс Язвы

OFS:

10.02%

TRIN:

4.60%

Дневная вол-ть

OFS:

26.29%

TRIN:

21.28%

Макс. просадка

OFS:

-69.09%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

OFS:

-14.64%

TRIN:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$114.69M

TRIN:

$943.30M

EPS

OFS:

$2.26

TRIN:

$2.10

Коэффициент P/E

OFS:

3.79

TRIN:

6.95

Коэффициент PEG

OFS:

1.67

TRIN:

5.26

Коэффициент P/S

OFS:

2.61

TRIN:

3.93

Коэффициент P/B

OFS:

0.71

TRIN:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

$42.82M

TRIN:

$233.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

$37.32M

TRIN:

$200.95M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

$50.02M

TRIN:

$198.43M

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 5.76%.

OFS

С начала года

9.97%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

15.20%

1 год

5.12%

5 лет

29.47%

10 лет

8.87%

TRIN

С начала года

5.76%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

12.72%

1 год

13.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFS и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг риск-скорректированной доходности OFS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFS c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и TRIN

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.89%, что больше доходности TRIN в 13.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OFS
OFS Capital Corporation		15.89%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%16.32%11.43%9.88%11.85%11.54%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.77%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OFS и TRIN

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и TRIN

OFS Capital Corporation (OFS) и Trinity Capital Inc. (TRIN) имеют волатильность 8.08% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M20212022202320242025
9.58M
62.67M
(OFS) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OFS и TRIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OFS Capital Corporation и Trinity Capital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
83.0%
(OFS) Валовая рентабельность
(TRIN) Валовая рентабельность
OFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.58M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TRIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.03M при выручке в 62.67M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

OFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 8.75M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности 91.3%.

TRIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.54M при выручке в 62.67M, что соответствует операционной рентабельности 75.9%.

OFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в -7.29M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -76.1%.

TRIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 62.67M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.