PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFS с COHN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OFS с COHN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Cohen & Company Inc. (COHN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFS или COHN.

Корреляция

Корреляция между OFS и COHN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OFS и COHN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и Cohen & Company Inc. (COHN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFS:

0.20

COHN:

0.17

Коэф-т Сортино

OFS:

0.42

COHN:

0.33

Коэф-т Омега

OFS:

1.05

COHN:

1.04

Коэф-т Кальмара

OFS:

0.14

COHN:

-0.03

Коэф-т Мартина

OFS:

0.43

COHN:

-0.11

Индекс Язвы

OFS:

10.02%

COHN:

22.87%

Дневная вол-ть

OFS:

26.29%

COHN:

54.70%

Макс. просадка

OFS:

-69.09%

COHN:

-99.35%

Текущая просадка

OFS:

-14.64%

COHN:

-97.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$114.69M

COHN:

$18.02M

EPS

OFS:

$2.26

COHN:

-$1.17

Коэффициент P/S

OFS:

2.61

COHN:

0.21

Коэффициент P/B

OFS:

0.71

COHN:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

$42.82M

COHN:

$98.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

$37.32M

COHN:

$43.80M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

$50.02M

COHN:

-$13.01M

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у COHN с доходностью -11.57%. За последние 10 лет акции OFS превзошли акции COHN по среднегодовой доходности: 8.87% против 1.49% соответственно.

OFS

С начала года

9.97%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

15.20%

1 год

5.12%

5 лет

29.47%

10 лет

8.87%

COHN

С начала года

-11.57%

1 месяц

38.57%

6 месяцев

-5.61%

1 год

8.92%

5 лет

34.85%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFS и COHN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг риск-скорректированной доходности OFS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
COHN
Ранг риск-скорректированной доходности COHN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COHN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFS c COHN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Cohen & Company Inc. (COHN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COHN равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и COHN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и COHN

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.89%, что больше доходности COHN в 11.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OFS
OFS Capital Corporation		15.89%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%16.32%11.43%9.88%11.85%11.54%
COHN
Cohen & Company Inc.		11.22%9.66%15.04%20.98%3.38%0.00%10.13%9.49%9.98%6.72%6.98%4.57%

Просадки

Сравнение просадок OFS и COHN

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки COHN в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и COHN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и COHN

Текущая волатильность для OFS Capital Corporation (OFS) составляет 8.08%, в то время как у Cohen & Company Inc. (COHN) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что OFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и COHN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Cohen & Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M20212022202320242025
9.58M
28.74M
(OFS) Общая выручка
(COHN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OFS и COHN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OFS Capital Corporation и Cohen & Company Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
24.6%
(OFS) Валовая рентабельность
(COHN) Валовая рентабельность
OFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.58M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

COHN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cohen & Company Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.07M при выручке в 28.74M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

OFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 8.75M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности 91.3%.

COHN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cohen & Company Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00K при выручке в 28.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

OFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в -7.29M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -76.1%.

COHN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cohen & Company Inc. сообщила о чистой прибыли в 938.00K при выручке в 28.74M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.