Сравнение OFS с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFS или ARLP.
Доходность
Сравнение доходности OFS и ARLP
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 51.62%. За последние 10 лет акции OFS превзошли акции ARLP по среднегодовой доходности: 8.26% против 4.70% соответственно.
OFS
-22.58%
0.31%
-11.40%
-10.74%
5.26%
8.26%
ARLP
51.62%
16.51%
29.28%
46.70%
31.51%
4.70%
Фундаментальные показатели
| OFS | ARLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $108.26M | $3.57B |
| EPS | -$0.09 | $3.52 |
| PEG коэффициент | 1.67 | -1.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.07M | $2.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.89M | $576.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $25.66M | $780.57M |
Основные характеристики
| OFS | ARLP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | -0.37 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | -0.58 | 8.45 |
| Индекс Язвы | 18.66% | 5.52% |
| Дневная вол-ть | 26.90% | 24.76% |
| Макс. просадка | -69.09% | -90.52% |
| Текущая просадка | -24.71% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OFS и ARLP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OFS c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и ARLP
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности ARLP в 9.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | 16.69% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 16.32% | 11.43% | 9.88% | 11.85% | 11.54% | 9.28% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.83% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок OFS и ARLP
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и ARLP
Текущая волатильность для OFS Capital Corporation (OFS) составляет 2.93%, в то время как у Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что OFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности