Сравнение OFS с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Доходность
Сравнение доходности OFS и GLAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OFS и GLAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -21.14% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -4.40% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | -13.99% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
Фундаментальные показатели
OFS:
$47.56M
GLAD:
$492.13M
OFS:
-$2.92
GLAD:
$1.25
OFS:
1.22
GLAD:
6.37
OFS:
0.39
GLAD:
1.03
OFS:
$39.05M
GLAD:
$67.60M
OFS:
$1.91M
GLAD:
$30.76M
OFS:
-$9.45M
GLAD:
$30.96M
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -21.14%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции OFS уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: -0.73% против 11.11% соответственно.
OFS
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -21.14%
- 6 месяцев
- -49.49%
- 1 год
- -54.79%
- 3 года*
- -18.86%
- 5 лет*
- -5.37%
- 10 лет*
- -0.73%
GLAD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. GLAD — Ранг доходности на риск
OFS
GLAD
Сравнение OFS c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFS | GLAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | -1.13 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | -1.52 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.80 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.42 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFS | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -1.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между OFS и GLAD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и GLAD
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 28.73%, что больше доходности GLAD в 11.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | 28.73% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.47% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
Просадки
Сравнение просадок OFS и GLAD
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и GLAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OFS | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -74.87% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.06% | -39.22% | -25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -39.59% | -27.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | -58.37% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.12% | -36.67% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -18.62% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.49% | 22.02% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и GLAD
OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OFS | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 8.21% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.39% | 18.03% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.82% | 27.44% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 23.40% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.63% | 29.92% | +9.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности