Сравнение OFG с CF
OFG (OFG Bancorp) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. OFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, OFG returned 21.04%/yr vs 18.87%/yr for CF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFG и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFG показывает доходность 26.87%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 54.88%. За последние 10 лет акции OFG превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 21.04% против 18.87% соответственно.
OFG
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 21.04%
CF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 12.38%
- 6 месяцев
- 38.31%
- С начала года
- 54.88%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам OFG и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFG OFG Bancorp | 26.87% | -0.35% | 15.81% | 40.22% | 6.54% | 45.63% | -19.79% | 45.34% | 78.29% | -26.43% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 54.88% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between OFG and CF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.26 |
The correlation between OFG and CF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OFG:
$2.16B
CF:
$18.23B
OFG:
$4.46
CF:
$11.18
OFG:
11.48
CF:
10.62
OFG:
0.92
CF:
0.17
OFG:
2.73
CF:
2.52
OFG:
$862.62M
CF:
$7.41B
OFG:
$614.52M
CF:
$2.99B
OFG:
$285.15M
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFG vs. CF — Ранг доходности на риск
OFG
CF
Сравнение OFG c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFG | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 2.63 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFG и CF
Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFG | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -76.73% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -25.45% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -29.16% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -48.36% | +23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.25% | -60.74% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.41% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -24.90% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 11.78% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFG и CF
Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 6.01%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFG | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.21% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 35.41% | -16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 41.72% | -16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 38.05% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 40.08% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFG и CF
Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности CF в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.69% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
OFG OFG Bancorp | 2.54% | 2.93% | 2.36% | 2.35% | 2.54% | 1.51% | 1.51% | 1.19% | 1.52% | 2.55% | 1.83% | 4.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFG и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OFG и CF
OFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OFG Bancorp сообщила о валовой прибыли в 184.32M при выручке в 228.80M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
OFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OFG Bancorp сообщила об операционной прибыли в 79.31M при выручке в 228.80M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
OFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OFG Bancorp сообщила о чистой прибыли в 55.89M при выручке в 228.80M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
OFG and CF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (8.21%) compared to OFG (6.01%). In terms of maximum drawdown, OFG dropped -96.64% vs CF's -76.73%.
OFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFG и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор