Сравнение ODFL с TYL
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and TYL (Tyler Technologies, Inc.) are both stocks. ODFL operates in Trucking (Industrials), while TYL operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ODFL returned 29.45%/yr vs 6.72%/yr for TYL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и TYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 57.15%, что значительно выше, чем у TYL с доходностью -34.17%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции TYL по среднегодовой доходности: 29.45% против 6.72% соответственно.
ODFL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 23.77%
- С начала года
- 57.15%
- 6 месяцев
- 54.50%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 29.45%
TYL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение доходности по годам ODFL и TYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.15% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | -34.17% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
Correlation
The correlation between ODFL and TYL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1991 г. | 0.22 |
The correlation between ODFL and TYL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ODFL:
$4.78
TYL:
$9.63
ODFL:
51.37
TYL:
31.05
ODFL:
13.85
TYL:
1.66
ODFL:
9.48
TYL:
4.12
ODFL:
$5.46B
TYL:
$2.38B
ODFL:
$1.69B
TYL:
$1.08B
ODFL:
$1.71B
TYL:
$491.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODFL vs. TYL — Ранг доходности на риск
ODFL
TYL
Сравнение ODFL c TYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Tyler Technologies, Inc. (TYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODFL | TYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.74 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.93 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.57 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODFL и TYL
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки TYL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и TYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODFL | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -93.50% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -53.08% | +27.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.18% | -55.62% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -55.62% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -55.62% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -53.79% | +52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -39.54% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 31.36% | -19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и TYL
Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 10.52%, в то время как у Tyler Technologies, Inc. (TYL) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODFL | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 12.06% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 32.33% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 36.56% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 31.69% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 29.02% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и TYL
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как TYL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и TYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Tyler Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODFL и TYL
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
ODFL and TYL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (12.06%) compared to ODFL (10.52%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs TYL's -93.50%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODFL и TYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор