Сравнение OC с NDSN
OC (Owens Corning) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OC in Building Products & Equipment, NDSN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, OC returned 11.32%/yr vs 14.17%/yr for NDSN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OC и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.17% соответственно.
OC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.32%
NDSN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам OC и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 10.06% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
NDSN Nordson Corporation | 20.24% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between OC and NDSN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between OC and NDSN shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
NDSN:
$9.36
OC:
0.77
NDSN:
5.60
OC:
$9.84B
NDSN:
$2.90B
OC:
$2.65B
NDSN:
$1.60B
OC:
$528.00M
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. NDSN — Ранг доходности на риск
OC
NDSN
Сравнение OC c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OC | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.42 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.81 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OC и NDSN
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -73.62% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -14.15% | -23.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -39.15% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -39.15% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -44.24% | -22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.44% | -3.41% | -37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -13.24% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 4.37% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и NDSN
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 8.59% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 15.87% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.96% | 21.26% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 24.78% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 28.47% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и NDSN
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности NDSN в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.12% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
OC Owens Corning | 2.44% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и NDSN
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
OC and NDSN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.24%) compared to NDSN (8.59%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор