Сравнение OBSOX с OBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и OBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и OBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | -2.43% | 31.07% | 4.35% | 5.72% | -37.45% | 1.92% | 63.66% | 23.51% | -23.84% | 41.06% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у OBIIX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции OBIIX по среднегодовой доходности: 15.91% против 6.59% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
OBIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и OBIIX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OBIIX в 1.10%.
Доходность на риск
OBSOX vs. OBIIX — Ранг доходности на риск
OBSOX
OBIIX
Сравнение OBSOX c OBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | OBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.65 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.32 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.01 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | OBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.12 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и OBIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и OBIIX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
OBIIX Oberweis International Opportunities Institutional Fund | 1.13% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и OBIIX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки OBIIX в -51.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | OBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -51.22% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.67% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -51.22% | +22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -51.22% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -22.39% | +14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -17.27% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.12% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и OBIIX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | OBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 8.28% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 12.43% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 18.36% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 19.63% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 19.54% | +4.99% |