Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX)
Информация о фонде
US6743757048
674375704
9 мар. 2014 г.
$1,000,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия OBIIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis International Opportunities Institutional Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oberweis International Opportunities Institutional Fund показал доход в 6.43% с начала года и 12.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oberweis International Opportunities Institutional Fund составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
OBIIX
6.43%
7.15%
3.65%
12.11%
-1.16%
0.82%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.27% | 6.43% | |||||||||||
| 2024 | -0.47% | 3.07% | 3.78% | -3.76% | 6.89% | -4.19% | 6.28% | 1.48% | 1.25% | -4.62% | 1.08% | -2.51% | 7.70% |
| 2023 | 8.29% | -1.80% | -1.15% | -1.04% | -4.81% | 4.68% | 0.71% | -1.40% | -5.45% | -6.89% | 9.82% | 6.23% | 5.72% |
| 2022 | -11.44% | -6.46% | -0.55% | -10.46% | 0.62% | -14.29% | 9.83% | -8.73% | -12.68% | 7.53% | 8.41% | -3.64% | -37.45% |
| 2021 | -3.54% | 2.45% | 0.42% | 6.36% | 0.89% | -0.11% | 1.11% | 3.51% | -4.82% | -0.67% | -3.81% | -23.60% | -22.65% |
| 2020 | -1.73% | -7.62% | -16.93% | 15.92% | 17.47% | 9.17% | 5.74% | 8.83% | 2.68% | 0.29% | 13.38% | 8.42% | 63.31% |
| 2019 | 11.36% | 2.42% | 1.44% | 5.57% | -5.27% | 3.24% | -0.59% | -4.93% | 1.24% | 2.97% | 1.69% | 3.21% | 23.51% |
| 2018 | 5.72% | -1.33% | -2.78% | -2.55% | 2.38% | -0.93% | 0.08% | -0.39% | -2.12% | -12.57% | -1.83% | -20.24% | -33.05% |
| 2017 | 4.73% | 1.47% | 4.16% | 4.65% | 4.71% | -0.85% | 3.34% | 2.98% | 2.49% | 3.37% | 2.35% | -4.80% | 32.13% |
| 2016 | -4.94% | -3.97% | 7.54% | -1.28% | 3.40% | -1.26% | 3.72% | -3.40% | 3.52% | -4.25% | -3.75% | -0.01% | -5.43% |
| 2015 | 0.56% | 5.99% | 0.52% | 2.71% | 3.45% | -0.98% | 1.58% | -3.80% | -2.02% | 3.62% | 2.09% | 1.34% | 15.69% |
| 2014 | -3.90% | -3.02% | 3.33% | 2.70% | -2.33% | 1.24% | -5.42% | -2.49% | 0.33% | -0.67% | -10.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OBIIX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis International Opportunities Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.06 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 1.32% | 0.13% | 0.60% | 0.40% | 0.55% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis International Opportunities Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oberweis International Opportunities Institutional Fund показал максимальную просадку в 62.98%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oberweis International Opportunities Institutional Fund составляет 49.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.98% | 13 сент. 2021 г. | 263 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -52.5% | 2 февр. 2018 г. | 535 | 19 мар. 2020 г. | 115 | 1 сент. 2020 г. | 650 |
| -14.73% | 31 дек. 2015 г. | 30 | 12 февр. 2016 г. | 77 | 3 июн. 2016 г. | 107 |
| -14.07% | 7 июл. 2014 г. | 71 | 14 окт. 2014 г. | 133 | 27 апр. 2015 г. | 204 |
| -12.88% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 27 | 15 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oberweis International Opportunities Institutional Fund составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.