- ISIN
- US6743757048
- CUSIP
- 674375704
- Эмитент
- Oberweis
- Дата выпуска
- 9 мар. 2014 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции OBIIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $971.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) показал доход в 11.48% с начала года и 20.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBIIX составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Oberweis International Opportunities Institutional Fund
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 8.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность OBIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OBIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.26% | 7.01% | -12.55% | 11.05% | 2.57% | 0.31% | 11.48% | ||||||
| 2025 | 3.27% | 0.55% | 0.43% | 5.73% | 8.08% | 5.68% | -0.18% | 4.48% | 0.43% | -1.45% | -0.09% | 0.92% | 31.07% |
| 2024 | -0.47% | 3.07% | 3.78% | -3.76% | 6.89% | -4.19% | 6.28% | 1.48% | 1.25% | -4.62% | 1.08% | -5.54% | 4.35% |
| 2023 | 8.29% | -1.80% | -1.15% | -1.04% | -4.81% | 4.68% | 0.71% | -1.40% | -5.45% | -6.89% | 9.83% | 6.23% | 5.72% |
| 2022 | -11.44% | -6.46% | -0.55% | -10.46% | 0.62% | -14.29% | 9.83% | -8.73% | -12.68% | 7.53% | 8.41% | -3.64% | -37.45% |
| 2021 | -3.54% | 2.45% | 0.42% | 6.36% | 0.89% | -0.11% | 1.11% | 3.51% | -4.82% | -0.67% | -3.81% | 0.67% | 1.92% |
Метрики бенчмарка
Oberweis International Opportunities Institutional Fund has an annualized alpha of -1.80%, beta of 0.78, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2014.
- This fund participated in 110.14% of S&P 500 Index downside but only 86.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.80%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 86.47%
- Участие в снижении
- 110.14%
Комиссия
Комиссия OBIIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBIIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.46 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 10.92 | -6.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis International Opportunities Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $4.18 | $0.09 | $0.14 | $1.16 | $0.93 | $0.04 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.99% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis International Opportunities Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.18 | $4.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oberweis International Opportunities Institutional Fund показал максимальную просадку в 51.22%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oberweis International Opportunities Institutional Fund составляет 11.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -51.22%сент. 2022 г. | 1y 14d | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -45.97%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 19d | 2y 5moфевр. 2018 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.73%февр. 2016 г. | 1mo 13d | 3mo 22d | 5mo 5dдек. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -14.07%окт. 2014 г. | 3mo 9d | 6mo 15d | 9mo 24dиюль 2014 г. - апр. 2015 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.88%март 2021 г. | 19d | 1mo 8d | 1mo 27dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| OBIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -56.78% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -9.10% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -18.90% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -25.43% | -25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -33.92% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -3.21% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -10.71% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.04% | +2.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OBIIX
Добавьте Oberweis International Opportunities Institutional Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBIIX