PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oberweis International Opportunities Institutional...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6743757048

CUSIP

674375704

Эмитент

Oberweis

Дата выпуска

9 мар. 2014 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OBIIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) показал доход в 12.40% с начала года и 13.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBIIX составила 0.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

OBIIX

С начала года

12.40%

1 месяц

8.49%

6 месяцев

11.84%

1 год

13.45%

5 лет

1.99%

10 лет

0.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.27%0.55%0.43%5.73%1.94%12.40%
2024-0.47%3.07%3.78%-3.76%6.89%-4.19%6.28%1.48%1.25%-4.62%1.08%-2.51%7.70%
20238.29%-1.80%-1.15%-1.04%-4.81%4.68%0.71%-1.40%-5.45%-6.89%9.82%6.23%5.72%
2022-11.44%-6.46%-0.55%-10.46%0.62%-14.29%9.83%-8.73%-12.68%7.53%8.41%-3.64%-37.45%
2021-3.54%2.45%0.42%6.36%0.89%-0.11%1.11%3.51%-4.82%-0.67%-3.81%-23.60%-22.65%
2020-1.73%-7.62%-16.93%15.92%17.47%9.17%5.74%8.83%2.68%0.29%13.38%8.42%63.31%
201911.36%2.42%1.44%5.57%-5.27%3.24%-0.59%-4.93%1.24%2.97%1.69%3.21%23.51%
20185.72%-1.33%-2.78%-2.55%2.38%-0.93%0.08%-0.39%-2.12%-12.57%-1.83%-20.24%-33.05%
20174.73%1.47%4.16%4.65%4.71%-0.85%3.34%2.98%2.49%3.37%2.35%-4.80%32.13%
2016-4.94%-3.97%7.54%-1.28%3.40%-1.26%3.72%-3.40%3.52%-4.25%-3.75%-0.01%-5.43%
20150.56%5.99%0.52%2.71%3.45%-0.98%1.58%-3.80%-2.02%3.62%2.09%1.34%15.69%
2014-3.90%-3.02%3.33%2.70%-2.33%1.24%-5.42%-2.49%0.33%-0.67%-10.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OBIIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OBIIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oberweis International Opportunities Institutional Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oberweis International Opportunities Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.16$0.00$0.00$0.05$0.14$0.01$0.08$0.04$0.06$0.02

Дивидендный доход

2.88%3.24%1.93%0.00%0.00%0.29%1.32%0.13%0.60%0.40%0.55%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis International Opportunities Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oberweis International Opportunities Institutional Fund показал максимальную просадку в 62.98%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Oberweis International Opportunities Institutional Fund составляет 46.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.98%13 сент. 2021 г.26327 сент. 2022 г.———
-52.5%2 февр. 2018 г.53519 мар. 2020 г.1151 сент. 2020 г.650
-14.73%31 дек. 2015 г.3012 февр. 2016 г.773 июн. 2016 г.107
-14.07%7 июл. 2014 г.7114 окт. 2014 г.13327 апр. 2015 г.204
-12.88%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...