- ISIN
- US6743757048
- CUSIP
- 674375704
- Эмитент
- Oberweis
- Дата выпуска
- 9 мар. 2014 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции OBIIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $952.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) показал доход в 9.74% с начала года и 19.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBIIX составила 7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Oberweis International Opportunities Institutional Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 7.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OBIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OBIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.26% | 7.01% | -12.55% | 11.05% | 2.57% | -1.25% | 9.74% | ||||||
| 2025 | 3.27% | 0.55% | 0.43% | 5.73% | 8.08% | 5.68% | -0.18% | 4.48% | 0.43% | -1.45% | -0.09% | 0.92% | 31.07% |
| 2024 | -0.47% | 3.07% | 3.78% | -3.76% | 6.89% | -4.19% | 6.28% | 1.48% | 1.25% | -4.62% | 1.08% | -5.54% | 4.35% |
| 2023 | 8.29% | -1.80% | -1.15% | -1.04% | -4.81% | 4.68% | 0.71% | -1.40% | -5.45% | -6.89% | 9.83% | 6.23% | 5.72% |
| 2022 | -11.44% | -6.46% | -0.55% | -10.46% | 0.62% | -14.29% | 9.83% | -8.73% | -12.68% | 7.53% | 8.41% | -3.64% | -37.45% |
| 2021 | -3.54% | 2.45% | 0.42% | 6.36% | 0.89% | -0.11% | 1.11% | 3.51% | -4.82% | -0.67% | -3.81% | 0.67% | 1.92% |
Метрики бенчмарка
Oberweis International Opportunities Institutional Fund has an annualized alpha of -2.06%, beta of 0.78, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2014.
- This fund participated in 109.27% of S&P 500 Index downside but only 84.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.06% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.06%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 84.38%
- Участие в снижении
- 109.27%
Комиссия
Комиссия OBIIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBIIX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.93 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 13.52 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis International Opportunities Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $4.18 | $0.09 | $0.14 | $1.16 | $0.93 | $0.04 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis International Opportunities Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.18 | $4.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oberweis International Opportunities Institutional Fund показал максимальную просадку в 51.22%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oberweis International Opportunities Institutional Fund составляет 12.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -51.22%сент. 2022 г. | 1y 14d | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -45.97%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 19d | 2y 5moфевр. 2018 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.73%февр. 2016 г. | 1mo 13d | 3mo 22d | 5mo 5dдек. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -14.07%окт. 2014 г. | 3mo 9d | 6mo 15d | 9mo 24dиюль 2014 г. - апр. 2015 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.88%март 2021 г. | 19d | 1mo 8d | 1mo 27dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| OBIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.22% | -56.78% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -9.10% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -18.90% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -25.43% | -25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.22% | -33.92% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -0.74% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -10.72% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.97% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OBIIX
Добавьте Oberweis International Opportunities Institutional Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBIIX