График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis International Opportunities Institutional Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) показал доход в -5.91% с начала года и 18.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBIIX составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Oberweis International Opportunities Institutional Fund
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 6.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OBIIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.26% | 7.01% | -15.67% | -5.91% | |||||||||
| 2025 | 3.27% | 0.55% | 0.43% | 5.73% | 8.08% | 5.68% | -0.18% | 4.48% | 0.43% | -1.45% | -0.09% | 0.92% | 31.07% |
| 2024 | -0.47% | 3.07% | 3.78% | -3.76% | 6.89% | -4.19% | 6.28% | 1.48% | 1.25% | -4.62% | 1.08% | -5.54% | 4.35% |
| 2023 | 8.29% | -1.80% | -1.15% | -1.04% | -4.81% | 4.68% | 0.71% | -1.40% | -5.45% | -6.89% | 9.83% | 6.23% | 5.72% |
| 2022 | -11.44% | -6.46% | -0.55% | -10.46% | 0.62% | -14.29% | 9.83% | -8.73% | -12.68% | 7.53% | 8.41% | -3.64% | -37.45% |
| 2021 | -3.54% | 2.45% | 0.42% | 6.36% | 0.89% | -0.11% | 1.11% | 3.51% | -4.82% | -0.67% | -3.81% | 0.67% | 1.92% |
Метрики бенчмарка
Oberweis International Opportunities Institutional Fund: годовая альфа составляет -2.17%, бета — 0.77, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 12.03.2014.
- Этот фонд участвовал в 109.41% снижения S&P 500 Index, но только в 85.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.17% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -2.17%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 85.00%
- Участие в снижении
- 109.41%
Комиссия
Комиссия OBIIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBIIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 6.61 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OBIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis International Opportunities Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $4.18 | $0.09 | $0.14 | $1.16 | $0.93 | $0.04 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.10% | 0.00% | 1.93% | 0.00% | 31.91% | 0.51% | 1.31% | 13.63% | 7.30% | 0.40% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis International Opportunities Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.18 | $4.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oberweis International Opportunities Institutional Fund показал максимальную просадку в 51.22%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oberweis International Opportunities Institutional Fund составляет 25.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.22% | 13 сент. 2021 г. | 263 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -45.97% | 2 февр. 2018 г. | 535 | 19 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 609 |
| -14.73% | 31 дек. 2015 г. | 30 | 12 февр. 2016 г. | 77 | 3 июн. 2016 г. | 107 |
| -14.07% | 7 июл. 2014 г. | 71 | 14 окт. 2014 г. | 133 | 27 апр. 2015 г. | 204 |
| -12.88% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 27 | 15 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...