Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX)
Информация о фонде
| ISIN | US6743753088 |
|---|---|
| CUSIP | 674375308 |
| Эмитент | Oberweis |
| Дата выпуска | 16 сент. 1996 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия OBSOX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OBSOX с HRSMX, OBSOX с WAAEX, OBSOX с SAGWX, OBSOX с WGROX, OBSOX с VOO, OBSOX с IWM, OBSOX с OAKMX, OBSOX с OBMCX, OBSOX с AVUVX, OBSOX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund показал доход в 17.31% с начала года и 22.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oberweis Small-Cap Opportunities Fund составила 14.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.31% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.84% | 1.45% |
| 6 месяцев | 10.38% | 8.81% |
| 1 год | 22.46% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 20.10% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.23% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBSOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.77% | 6.42% | 4.24% | -3.41% | 8.42% | -0.31% | 1.89% | 1.27% | 17.31% | ||||
| 2023 | 11.36% | 0.56% | -0.75% | -6.03% | 0.35% | 8.94% | 5.04% | -3.62% | -5.89% | -8.47% | 8.78% | 6.91% | 15.81% |
| 2022 | -12.02% | 3.80% | 1.58% | -8.31% | -0.05% | -8.74% | 14.24% | -1.57% | -7.40% | 11.78% | 6.22% | -5.88% | -9.72% |
| 2021 | 3.34% | 11.01% | 1.38% | 4.51% | 0.49% | 2.82% | -0.17% | 5.54% | -2.07% | 5.53% | 1.32% | 3.50% | 43.39% |
| 2020 | -0.00% | -8.50% | -18.80% | 10.69% | 11.18% | 6.25% | 8.10% | 1.92% | -1.43% | 1.72% | 14.02% | 8.30% | 32.52% |
| 2019 | 9.81% | 8.62% | -1.91% | 5.64% | -8.21% | 6.26% | 1.12% | -6.24% | 0.30% | 2.51% | 5.18% | 1.20% | 25.06% |
| 2018 | 4.02% | -4.57% | 0.86% | 0.61% | 8.35% | -0.61% | 0.67% | 9.60% | -1.38% | -10.59% | -0.69% | -11.32% | -7.05% |
| 2017 | 1.87% | 3.11% | 3.56% | -0.20% | -0.33% | 1.20% | 2.89% | -0.51% | 6.68% | 1.87% | 3.07% | 0.00% | 25.55% |
| 2016 | -9.27% | -1.55% | 7.47% | -0.62% | 1.17% | 0.38% | 6.28% | -0.43% | 0.22% | -6.07% | 10.76% | 0.39% | 7.32% |
| 2015 | -1.33% | 10.12% | 3.53% | -1.24% | 2.77% | 3.12% | 1.72% | -6.41% | -5.30% | 1.32% | 3.70% | -5.63% | 5.24% |
| 2014 | -2.41% | 4.03% | -1.96% | -5.90% | 0.25% | 5.13% | -6.66% | 4.52% | -5.36% | 5.02% | -2.08% | 0.96% | -5.38% |
| 2013 | 4.14% | -0.32% | 4.39% | -1.45% | 5.20% | 1.92% | 9.69% | 1.06% | 6.72% | 1.22% | 3.50% | 4.90% | 48.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OBSOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Small-Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $4.71 | $0.74 | $0.44 | $3.34 | $1.04 | $0.59 | $1.61 | $1.82 | $0.93 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% | 12.74% | 5.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $4.71 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $3.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2013 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 80.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2226 торговых сессий.
Текущая просадка Oberweis Small-Cap Opportunities Fund составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.48% | 13 мар. 2000 г. | 2181 | 20 нояб. 2008 г. | 2226 | 27 сент. 2017 г. | 4407 |
| -44.23% | 10 окт. 1997 г. | 260 | 8 окт. 1998 г. | 60 | 31 дек. 1998 г. | 320 |
| -42.79% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 95 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -28.65% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 267 | 12 июл. 2023 г. | 413 |
| -28.6% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 264 | 13 янв. 2020 г. | 341 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oberweis Small-Cap Opportunities Fund составляет 6.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.