Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX)
Информация о фонде
| ISIN | US6743753088 |
|---|---|
| CUSIP | 674375308 |
| Эмитент | Oberweis |
| Дата выпуска | 16 сент. 1996 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия OBSOX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OBSOX с HRSMX, OBSOX с WAAEX, OBSOX с SAGWX, OBSOX с WGROX, OBSOX с VOO, OBSOX с IWM, OBSOX с OAKMX, OBSOX с OBMCX, OBSOX с AVUVX, OBSOX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund показал доход в 26.49% с начала года и 40.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oberweis Small-Cap Opportunities Fund составила 5.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.49% | 25.82% |
| 1 месяц | 4.01% | 3.20% |
| 6 месяцев | 12.37% | 14.94% |
| 1 год | 40.67% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.62% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.56% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBSOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.77% | 6.42% | 4.24% | -3.41% | 8.42% | -0.31% | 1.89% | 1.27% | 1.56% | -4.58% | 26.49% | ||
| 2023 | 11.36% | 0.56% | -0.75% | -6.03% | 0.35% | 8.94% | 5.04% | -3.62% | -5.89% | -8.47% | 8.78% | 6.91% | 15.81% |
| 2022 | -12.02% | 3.80% | 1.58% | -8.31% | -0.05% | -8.74% | 14.24% | -1.57% | -7.40% | 11.78% | 6.22% | -7.55% | -11.33% |
| 2021 | 3.34% | 11.01% | 1.38% | 4.51% | 0.49% | 2.82% | -0.17% | 5.54% | -2.07% | 5.53% | 1.32% | -15.00% | 17.77% |
| 2020 | 0.00% | -8.50% | -18.80% | 10.68% | 11.18% | 6.25% | 8.10% | 1.92% | -1.43% | 1.72% | 14.02% | 4.10% | 27.37% |
| 2019 | 9.81% | 8.62% | -1.91% | 5.64% | -8.21% | 6.26% | 1.12% | -6.24% | 0.30% | 2.51% | 5.18% | -1.78% | 21.39% |
| 2018 | 4.02% | -4.57% | 0.86% | 0.61% | 8.35% | -0.61% | 0.67% | 9.60% | -1.38% | -10.59% | -0.69% | -31.18% | -27.87% |
| 2017 | 1.87% | 3.11% | 3.56% | -0.20% | -0.33% | 1.20% | 2.89% | -0.51% | 6.68% | 1.87% | 3.07% | -5.96% | 18.07% |
| 2016 | -9.27% | -1.55% | 7.48% | -0.62% | 1.17% | 0.38% | 6.28% | -0.43% | 0.22% | -6.06% | 10.76% | -3.61% | 3.04% |
| 2015 | -1.33% | 10.12% | 3.53% | -1.24% | 2.77% | 3.12% | 1.72% | -6.41% | -5.30% | 1.32% | 3.70% | -15.59% | -5.87% |
| 2014 | -2.41% | 4.03% | -1.97% | -5.90% | 0.25% | 5.12% | -6.66% | 4.52% | -5.36% | 5.02% | -2.08% | -10.33% | -15.96% |
| 2013 | 4.14% | -0.32% | 4.39% | -1.45% | 5.19% | 1.92% | 9.69% | 1.05% | 6.72% | 1.22% | 3.50% | -0.58% | 41.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OBSOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 86.25%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oberweis Small-Cap Opportunities Fund составляет 18.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.25% | 13 мар. 2000 г. | 2255 | 2 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -44.23% | 10 окт. 1997 г. | 251 | 8 окт. 1998 г. | 58 | 31 дек. 1998 г. | 309 |
| -21.51% | 3 дек. 1996 г. | 101 | 28 апр. 1997 г. | 51 | 10 июл. 1997 г. | 152 |
| -14.23% | 19 июл. 1999 г. | 16 | 9 авг. 1999 г. | 12 | 25 авг. 1999 г. | 28 |
| -12.63% | 6 апр. 1999 г. | 10 | 19 апр. 1999 г. | 5 | 26 апр. 1999 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oberweis Small-Cap Opportunities Fund составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.