PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6743753088

CUSIP

674375308

Эмитент

Oberweis

Дата выпуска

16 сент. 1996 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OBSOX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Популярные сравнения:
OBSOX с WAAEX OBSOX с HRSMX OBSOX с WGROX OBSOX с SAGWX OBSOX с OBMCX OBSOX с VOO OBSOX с AVUVX OBSOX с OAKMX OBSOX с AVUV OBSOX с IWM
Популярные сравнения:
OBSOX с WAAEX OBSOX с HRSMX OBSOX с WGROX OBSOX с SAGWX OBSOX с OBMCX OBSOX с VOO OBSOX с AVUVX OBSOX с OAKMX OBSOX с AVUV OBSOX с IWM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) показал доход в -5.41% с начала года и -4.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBSOX составила 12.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

OBSOX

С начала года

-5.41%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-4.72%

3 года

10.55%

5 лет

19.00%

10 лет

12.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBSOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.16%-7.58%-9.48%1.10%5.33%-5.41%
2024-0.77%6.42%4.24%-3.41%8.42%-0.31%1.89%1.27%1.56%-4.58%7.36%-5.87%16.13%
202311.36%0.56%-0.75%-6.03%0.35%8.94%5.04%-3.62%-5.89%-8.47%8.78%6.91%15.81%
2022-12.02%3.80%1.58%-8.31%-0.05%-8.74%14.24%-1.57%-7.40%11.78%6.22%-5.88%-9.72%
20213.34%11.01%1.38%4.51%0.50%2.82%-0.17%5.54%-2.07%5.53%1.32%3.50%43.39%
20200.00%-8.50%-18.80%10.69%11.18%6.25%8.10%1.92%-1.43%1.72%14.02%8.31%32.52%
20199.81%8.62%-1.91%5.64%-8.21%6.26%1.12%-6.24%0.30%2.51%5.18%1.20%25.06%
20184.03%-4.57%0.86%0.61%8.35%-0.61%0.68%9.60%-1.38%-10.59%-0.69%-11.32%-7.05%
20171.87%3.11%3.56%-0.20%-0.33%1.20%2.89%-0.51%6.68%1.87%3.07%0.00%25.55%
2016-9.27%-1.55%7.47%-0.62%1.17%0.38%6.28%-0.43%0.22%-6.06%10.76%0.39%7.32%
2015-1.33%10.12%3.53%-1.24%2.76%3.12%1.72%-6.41%-5.30%1.32%3.70%-5.63%5.24%
2014-2.41%4.03%-1.96%-5.90%0.25%5.13%-6.66%4.52%-5.36%5.02%-2.08%0.96%-5.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OBSOX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OBSOX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.17
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oberweis Small-Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.00$0.03$4.71$0.74$0.44$3.34$1.04$0.59$1.61$1.82

Дивидендный доход

0.84%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%12.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.71$4.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.34$3.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2014$1.82$1.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 80.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2226 торговых сессий.

Текущая просадка Oberweis Small-Cap Opportunities Fund составляет 13.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.48%13 мар. 2000 г.218120 нояб. 2008 г.222627 сент. 2017 г.4407
-43.03%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.6031 дек. 1998 г.182
-42.79%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.953 авг. 2020 г.115
-28.65%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.26712 июл. 2023 г.413
-28.6%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.341
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...