- ISIN
- US6743753088
- CUSIP
- 674375308
- Эмитент
- Oberweis
- Дата выпуска
- 16 сент. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) прибавил 36.5% с начала года. Текущая цена акции OBSOX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBSOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,198.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) показал доход в 36.53% с начала года и 60.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OBSOX составила 19.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 36.53%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 60.95%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 19.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OBSOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OBSOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2000 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 10 нояб. 2000 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | 7.51% | -5.00% | 19.50% | 5.62% | 4.30% | 36.53% | ||||||
| 2025 | 6.16% | -7.58% | -9.48% | 1.10% | 5.33% | 7.92% | -0.46% | 5.75% | 2.67% | 1.10% | 2.39% | 0.07% | 14.28% |
| 2024 | -0.77% | 6.42% | 4.24% | -3.41% | 8.42% | -0.31% | 1.89% | 1.27% | 1.56% | -4.58% | 7.36% | -5.87% | 16.13% |
| 2023 | 11.36% | 0.56% | -0.75% | -6.03% | 0.35% | 8.94% | 5.04% | -3.62% | -5.89% | -8.47% | 8.78% | 6.91% | 15.81% |
| 2022 | -12.02% | 3.80% | 1.58% | -8.31% | -0.05% | -8.74% | 14.24% | -1.57% | -7.40% | 11.78% | 6.22% | -7.39% | -11.17% |
| 2021 | 3.34% | 11.01% | 1.38% | 4.51% | 0.49% | 2.82% | -0.17% | 5.54% | -2.07% | 5.53% | 1.32% | 3.50% | 43.39% |
Метрики бенчмарка
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of 1.18, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 1996.
- This fund captured 133.52% of S&P 500 Index gains and 123.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 133.52%
- Участие в снижении
- 123.67%
Комиссия
Комиссия OBSOX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBSOX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBSOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.93 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.82 | 13.52 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oberweis Small-Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.03 | $4.71 | $0.74 | $0.44 | $3.34 | $1.04 | $0.59 | $1.61 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $4.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 80.52%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2227 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.52%нояб. 2008 г. | 8y 8mo | 8y 10mo | 17y 6moмарт 2000 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -44.23%окт. 1998 г. | 12mo 3d | 2mo 24d | 1y 2moокт. 1997 г. - дек. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -42.79%март 2020 г. | 27d | 4mo 18d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.65%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 27d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.60%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 20d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| OBSOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -56.78% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -9.10% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -18.90% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -25.43% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -33.92% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -10.72% | -19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OBSOX
Добавьте Oberweis Small-Cap Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBSOX