Сравнение O с PYPL
O (Realty Income Corporation) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции O превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 4.89% против 1.21% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам O и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between O and PYPL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between O and PYPL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
PYPL:
$5.31
O:
53.41
PYPL:
7.83
O:
4.35
PYPL:
0.38
O:
7.22
PYPL:
1.17
O:
$5.92B
PYPL:
$33.73B
O:
$3.89B
PYPL:
$15.56B
O:
$3.93B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. PYPL — Ранг доходности на риск
O
PYPL
Сравнение O c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.79 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.88 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.54 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и PYPL
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -87.30% | +38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -49.92% | +38.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -57.34% | +30.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -87.30% | +52.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -87.30% | +39.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -86.42% | +80.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -35.90% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 28.60% | -24.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и PYPL
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.01% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 31.72% | -19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 39.10% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 42.08% | -23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 38.77% | -13.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и PYPL
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PYPL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и PYPL
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
O and PYPL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (7.01%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs PYPL's -87.30%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор