Сравнение NXTE с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
NXTE и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 93.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и TSLQ
NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
NXTE vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NXTE
TSLQ
Сравнение NXTE c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.72 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -1.10 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.90 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -1.04 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.72 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.63 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и TSLQ составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и TSLQ
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и TSLQ
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -98.73% | +70.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -90.23% | +76.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -98.09% | +89.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -65.75% | +57.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 77.80% | -73.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и TSLQ
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 10.00%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 22.77% | -12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 59.66% | -40.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 110.69% | -84.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 94.60% | -68.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 94.60% | -68.85% |