Сравнение NXTE с TSLQ
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 14.17%/yr vs -61.47%/yr for TSLQ. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NXTE charges 1.00%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 39.32%.
NXTE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.11%
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.88K | $127.90K | $197.60K | |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам NXTE и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.78% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 106.59% |
Correlation
The correlation between NXTE and TSLQ is -0.58, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | -0.54 |
The correlation between NXTE and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NXTE
TSLQ
Сравнение NXTE c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.73 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.93 | +7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTE и TSLQ
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -98.73% | +70.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -65.58% | +44.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -97.85% | +70.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -97.92% | +83.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -68.51% | +60.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 54.47% | -48.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и TSLQ
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 11.24%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 31.97%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 31.97% | -20.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 67.43% | -41.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 92.65% | -62.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 95.59% | -68.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 95.59% | -68.36% |
Сравнение комиссий NXTE и TSLQ
NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и TSLQ
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TSLQ в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and TSLQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (31.97%) compared to NXTE (11.24%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, NXTE leads with 14.17% vs -61.47% for TSLQ. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 14.17% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 0.54% for NXTE.
NXTE is categorized as Global Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: AXS and Tradr. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.17% for TSLQ.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор