Сравнение NXTE с QBTX
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while QBTX is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, NXTE returned 38.84% vs -64.33% for QBTX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NXTE charges 1.00%/yr vs 1.30%/yr for QBTX.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и QBTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у QBTX с доходностью -68.20%.
NXTE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.11%
QBTX
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -20.66%
- 6 месяцев
- -41.91%
- С начала года
- -68.20%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.88K | $127.90K | $197.60K | |
| $21.26M | $16.85M | $40.13M |
Сравнение доходности по годам NXTE и QBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.78% | 30.60% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -68.20% | 339.28% |
Correlation
The correlation between NXTE and QBTX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between NXTE and QBTX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. QBTX — Ранг доходности на риск
NXTE
QBTX
Сравнение NXTE c QBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | QBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.68 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.85 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTE и QBTX
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки QBTX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и QBTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -95.48% | +66.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -95.48% | +73.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -92.66% | +78.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -60.65% | +52.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 75.47% | -69.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и QBTX
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 11.24%, в то время как у Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | QBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 62.34% | -51.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 150.68% | -124.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 220.90% | -190.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 237.98% | -210.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 237.98% | -210.75% |
Сравнение комиссий NXTE и QBTX
NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QBTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и QBTX
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QBTX в 41.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 41.49% | 13.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and QBTX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (62.34%) compared to NXTE (11.24%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs QBTX's -95.48%.
On 1-year performance, NXTE leads with 38.84% vs -64.33% for QBTX. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 38.84% return vs -64.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 41.49%, compared with 0.54% for NXTE.
NXTE is categorized as Global Equities, while QBTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.30% for QBTX.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и QBTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор