Сравнение QBTX с QBTZ
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) are both exchange-traded funds - QBTX is a Leveraged Equities fund managed by Tradr, while QBTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.29%/yr for QBTZ.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и QBTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -33.43%, что значительно выше, чем у QBTZ с доходностью -86.84%.
QBTX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 41.52%
- С начала года
- -33.43%
- 6 месяцев
- -50.52%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBTZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -73.34%
- С начала года
- -86.84%
- 6 месяцев
- -88.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и QBTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -33.43% | -65.57% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.84% | -50.03% |
Correlation
The correlation between QBTX and QBTZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. QBTZ — Ранг доходности на риск
QBTX
QBTZ
Сравнение QBTX c QBTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTX | QBTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTX | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.42 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок QBTX и QBTZ
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке QBTZ в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и QBTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -96.03% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | -95.42% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -55.88% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и QBTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 77.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.74% | 234.44% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.54% | 234.44% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.54% | 234.44% | +7.10% |
Сравнение комиссий QBTX и QBTZ
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QBTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и QBTZ
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, тогда как QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 19.82% | 13.20% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and QBTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 19.82%, compared with 0.00% for QBTZ.
QBTX is categorized as Leveraged Equities, while QBTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and Defiance ETFs. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.29% for QBTZ.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и QBTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор