- CUSIP
- 46092D202
- Эмитент
- Tradr
- Категория
- Leveraged Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) снизился на 49.9% с начала года. Текущая цена акции QBTX — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) показал доход в -49.88% с начала года и -24.24% за последние 12 месяцев.
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -34.95%
- С начала года
- -49.88%
- 6 месяцев
- -60.48%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность QBTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.28%, а средняя месячная доходность — +30.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +314.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QBTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 мая 2025 г. с доходностью +104.4%, в то время как худший день был 22 окт. 2025 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -38.60% | -29.84% | -44.42% | 76.26% | 88.68% | -37.05% | -49.88% | ||||||
| 2025 | -11.63% | 314.76% | -24.60% | 26.41% | -21.40% | 128.23% | 83.80% | -66.72% | 14.57% | 339.28% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF has an annualized alpha of 258.60%, beta of 7.38, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2025.
- This ETF captured 1616.61% of S&P 500 Index gains and 412.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 258.60%
- Бета
- 7.38
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 1,616.61%
- Участие в снижении
- 412.32%
Комиссия
Комиссия QBTX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QBTX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.29 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.15 | -10.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 2X Long QBTS Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.37 | $4.37 |
Дивидендный доход | 26.33% | 13.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $4.37 | $4.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF показал максимальную просадку в 95.48%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long QBTS Daily ETF составляет 88.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -95.48%март 2026 г. | 5mo 15d | — | 8mo 12dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -50.69%авг. 2025 г. | 3mo | 27d | 3mo 27dмай 2025 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.28%май 2025 г. | 2d | 1d | 3dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -21.47%сент. 2025 г. | 5d | 2d | 7dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.88%апр. 2025 г. | 2d | 2d | 4dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| QBTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -56.78% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -9.10% | -86.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -3.31% | -85.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.31% | -10.71% | -46.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.22% | 2.05% | +67.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QBTX
Добавьте Tradr 2X Long QBTS Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QBTX