График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tradr 2X Long QBTS Daily ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF
- 1 день
- -10.23%
- 1 месяц
- -50.90%
- С начала года
- -78.51%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.93%, а средняя месячная доходность — +24.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +314.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QBTX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мая 2025 г. с доходностью +104.4%, в то время как худший день был 22 окт. 2025 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -38.60% | -29.84% | -44.42% | -10.23% | -78.51% | ||||||||
| 2025 | -15.88% | 314.76% | -24.60% | 26.41% | -21.40% | 128.23% | 83.80% | -66.72% | 14.57% | 318.19% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF: годовая альфа составляет 171.69%, бета — 6.84, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 28.04.2025.
- Этот ETF участвовал в 440.24% снижения S&P 500 Index, но только в 402.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 171.69%
- Бета
- 6.84
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 402.25%
- Участие в снижении
- 440.24%
Комиссия
Комиссия QBTX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 2X Long QBTS Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 61.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.37 | $4.37 |
Дивидендный доход | 61.39% | 13.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $4.37 | $4.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF показал максимальную просадку в 95.48%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long QBTS Daily ETF составляет 95.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.48% | 16 окт. 2025 г. | 113 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -50.69% | 23 мая 2025 г. | 62 | 21 авг. 2025 г. | 18 | 17 сент. 2025 г. | 80 |
| -24.28% | 5 мая 2025 г. | 3 | 7 мая 2025 г. | 1 | 8 мая 2025 г. | 4 |
| -21.47% | 25 сент. 2025 г. | 4 | 30 сент. 2025 г. | 2 | 2 окт. 2025 г. | 6 |
| -15.88% | 28 апр. 2025 г. | 3 | 30 апр. 2025 г. | 2 | 2 мая 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...