Сравнение NXT с IYH
NXT (Nextpower Inc.) is a stock, while IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Over the past 3 years, NXT returned 34.65%/yr vs 8.86%/yr for IYH. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NXT и IYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXT показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью 6.74%.
NXT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- -14.49%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
IYH
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 6.74%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $83.19M | $58.58M | $58.22M | |
| $341.72M | $323.29M | $380.97M |
Сравнение доходности по годам NXT и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXT Nextpower Inc. | 14.58% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 6.74% | 13.16% | 2.99% | 4.24% |
Correlation
The correlation between NXT and IYH is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between NXT and IYH shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXT vs. IYH — Ранг доходности на риск
NXT
IYH
Сравнение NXT c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextpower Inc. (NXT) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXT | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.42 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.72 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXT и IYH
Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и IYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXT | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.61% | -43.12% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -10.64% | -31.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -17.91% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.18% | -1.69% | -34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -8.92% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 4.49% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXT и IYH
Nextpower Inc. (NXT) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXT | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 5.11% | +17.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.12% | 12.03% | +40.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.28% | 15.60% | +52.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.22% | 15.24% | +45.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.22% | 16.82% | +44.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXT и IYH
NXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.16% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
NXT Nextpower Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXT and IYH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (22.56%) compared to IYH (5.11%). In terms of maximum drawdown, NXT dropped -48.61% vs IYH's -43.12%.
IYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXT и IYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор