PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXT с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXT с ENPH

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXT или ENPH.

Корреляция

Корреляция между NXT и ENPH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXT и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

0.51

ENPH:

-0.87

Коэф-т Сортино

NXT:

1.39

ENPH:

-1.32

Коэф-т Омега

NXT:

1.15

ENPH:

0.84

Коэф-т Кальмара

NXT:

0.71

ENPH:

-0.67

Коэф-т Мартина

NXT:

1.12

ENPH:

-1.38

Индекс Язвы

NXT:

31.02%

ENPH:

42.03%

Дневная вол-ть

NXT:

65.03%

ENPH:

65.47%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

NXT:

-4.22%

ENPH:

-85.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$8.61B

ENPH:

$6.40B

EPS

NXT:

$3.47

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/E

NXT:

16.81

ENPH:

44.75

Коэффициент PEG

NXT:

6.31

ENPH:

0.62

Коэффициент P/S

NXT:

2.91

ENPH:

4.50

Коэффициент P/B

NXT:

5.15

ENPH:

8.16

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$2.96B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$1.01B

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$668.57M

ENPH:

$258.01M

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 61.48%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -28.60%.

NXT

С начала года

61.48%

1 месяц

46.38%

6 месяцев

62.06%

1 год

32.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-28.60%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-56.77%

3 года

-33.70%

5 лет

-3.93%

10 лет

17.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nextracker Inc

Enphase Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXT c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и ENPH

Ни NXT, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXT и ENPH

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и ENPH

Текущая волатильность для Nextracker Inc (NXT) составляет 18.48%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 25.69%. Это указывает на то, что NXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
924.34M
356.08M
(NXT) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXT и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nextracker Inc и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
33.1%
47.3%
(NXT) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 305.69M при выручке в 924.34M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 195.31M при выручке в 924.34M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 156.79M при выручке в 924.34M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.