PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXT с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXT с ENPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Доходность

Сравнение доходности NXT и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXT и ENPH

2026 (YTD)202520242023
NXT
Nextracker Inc		38.19%138.46%-22.03%53.81%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		19.44%-53.33%-48.02%-36.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$18.53B

ENPH:

$5.11B

EPS

NXT:

$3.89

ENPH:

$1.29

Коэффициент P/E

NXT:

30.96

ENPH:

29.78

Коэффициент PEG

NXT:

0.01

ENPH:

0.68

Коэффициент P/S

NXT:

5.09

ENPH:

3.48

Коэффициент P/B

NXT:

8.61

ENPH:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$3.60B

ENPH:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$1.17B

ENPH:

$687.00M

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$760.61M

ENPH:

$250.47M

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью 19.44%.

NXT

1 день
-0.14%
1 месяц
16.06%
С начала года
38.19%
6 месяцев
59.19%
1 год
179.63%
3 года*
49.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENPH

1 день
1.24%
1 месяц
-14.38%
С начала года
19.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
-38.64%
3 года*
-43.33%
5 лет*
-25.13%
10 лет*
31.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nextracker Inc

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с NXT:
NXT с ARRYNXT с FSLRNXT с GFFNXT с RSPTNXT с SPUUNXT с NVMINXT с SPY
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с AIENPH с HES

Доходность на риск

NXT vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXT
Ранг доходности на риск NXT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXT c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTENPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

-0.47

+3.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

-0.27

+3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.96

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.98

-0.66

+8.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.67

-0.99

+18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXT vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

-0.47

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.16

+0.78

Корреляция

Корреляция между NXT и ENPH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и ENPH

Ни NXT, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXT и ENPH

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и ENPH.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-95.97%

+47.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-58.22%

+34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-88.61%

+80.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-50.07%

+34.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

38.83%

-28.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и ENPH

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 18.72%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.75%

18.72%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.03%

55.21%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.51%

82.78%

-22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.25%

68.17%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.25%

77.52%

-18.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
909.35M
343.32M
(NXT) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXT и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nextracker Inc и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.7%
44.3%
Активы портфеля
NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 288.13M при выручке в 909.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 176.11M при выручке в 909.35M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 131.24M при выручке в 909.35M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.