Сравнение NXT с ENPH
NXT (Nextpower Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NXT returned 34.65%/yr vs -34.72%/yr for ENPH. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NXT и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXT показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 21.53%.
NXT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- -14.49%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
ENPH
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -24.62%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- -34.72%
- 5 лет*
- -26.35%
- 10 лет*
- 35.33%
- Всё время*
- 12.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $227.29M | $189.35M | $372.23M | |
| $341.72M | $323.29M | $380.97M |
Сравнение доходности по годам NXT и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXT Nextpower Inc. | 14.58% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 21.53% | -53.33% | -48.02% | -39.63% |
Correlation
The correlation between NXT and ENPH is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between NXT and ENPH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NXT:
$15.14B
ENPH:
$5.15B
NXT:
$3.86
ENPH:
$1.01
NXT:
25.86
ENPH:
38.55
NXT:
0.01
ENPH:
0.88
NXT:
4.23
ENPH:
3.89
NXT:
6.06
ENPH:
4.38
NXT:
$3.63B
ENPH:
$1.33B
NXT:
$1.21B
ENPH:
$623.68M
NXT:
$739.99M
ENPH:
$203.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXT vs. ENPH — Ранг доходности на риск
NXT
ENPH
Сравнение NXT c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextpower Inc. (NXT) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXT | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.43 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 0.94 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXT и ENPH
Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXT | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.61% | -95.97% | +47.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -51.51% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -81.15% | +32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.18% | -88.41% | +52.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -50.93% | +34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 23.62% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXT и ENPH
Nextpower Inc. (NXT) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 19.50%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXT | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 19.50% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.12% | 69.47% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.28% | 83.32% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.22% | 70.76% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.22% | 78.48% | -17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXT и ENPH
Ни NXT, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXT и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextpower Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXT и ENPH
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nextpower Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.85M при выручке в 935.17M, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 175.01M при выручке в 291.85M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nextpower Inc. сообщила об операционной прибыли в 190.91M при выручке в 935.17M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.52M при выручке в 291.85M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nextpower Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.36M при выручке в 935.17M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.08M при выручке в 291.85M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
NXT and ENPH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (22.56%) compared to ENPH (19.50%). In terms of maximum drawdown, NXT dropped -48.61% vs ENPH's -95.97%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXT и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор