PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nextracker Inc (NXT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US65290E1010

Сектор

Technology

Отрасль

Solar

Дата IPO

9 февр. 2023 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.24B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.00

Цена/прибыль

8.89

PEG коэффициент

2.51

Общая выручка (12 мес.)

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

$726.32M

Годовой диапазон

$30.93 - $62.31

Целевая цена

$54.11

Процент коротких позиций

9.33%

Коэффициент коротких позиций

3.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NXT с NVMI NXT с GFF NXT с ARRY NXT с RSPT NXT с SPY NXT с FSLR NXT с SPUU NXT с VOO NXT с ENPH NXT с QQQ
Популярные сравнения:
NXT с NVMI NXT с GFF NXT с ARRY NXT с RSPT NXT с SPY NXT с FSLR NXT с SPUU NXT с VOO NXT с ENPH NXT с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nextracker Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.05%
43.87%
NXT (Nextracker Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nextracker Inc показал доход в -24.55% с начала года и -21.99% за последние 12 месяцев.


NXT

С начала года

-24.55%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-39.03%

1 год

-21.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NXT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.37%24.23%0.05%-23.96%28.93%-15.03%4.82%-17.24%-7.84%6.24%-4.14%-24.55%
2023-0.07%19.12%-13.15%21.47%4.08%6.38%-0.54%-4.65%-13.45%16.92%15.28%53.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NXT составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nextracker Inc (NXT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.361.90
Коэффициент Сортино NXT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.192.54
Коэффициент Омега NXT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.35
Коэффициент Кальмара NXT, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.452.81
Коэффициент Мартина NXT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.8012.39
NXT
^GSPC

Nextracker Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.36
1.90
NXT (Nextracker Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Nextracker Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.95%
-3.58%
NXT (Nextracker Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nextracker Inc показал максимальную просадку в 48.61%, зарегистрированную 24 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nextracker Inc составляет 41.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.61%15 февр. 2024 г.17524 окт. 2024 г.
-25.21%28 июл. 2023 г.495 окт. 2023 г.4914 дек. 2023 г.98
-18.15%3 апр. 2023 г.212 мая 2023 г.812 мая 2023 г.29
-16.59%22 дек. 2023 г.1516 янв. 2024 г.121 февр. 2024 г.27
-15.91%8 мар. 2023 г.920 мар. 2023 г.830 мар. 2023 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nextracker Inc составляет 14.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.21%
3.64%
NXT (Nextracker Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nextracker Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nextracker Inc по сравнению с аналогами в отрасли Solar.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.08.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у NXT значение P/E равно 8.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у NXT значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nextracker Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab