Сравнение NXT с NVMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NXT с NVMI

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXT или NVMI.

Корреляция

Корреляция между NXT и NVMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXT и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NXT

NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

-0.33

NVMI:

1.36

Коэф-т Сортино

NXT:

-0.14

NVMI:

1.89

Коэф-т Омега

NXT:

0.98

NVMI:

1.26

Коэф-т Кальмара

NXT:

-0.39

NVMI:

2.45

Коэф-т Мартина

NXT:

-0.65

NVMI:

5.18

Индекс Язвы

NXT:

29.60%

NVMI:

13.94%

Дневная вол-ть

NXT:

58.00%

NVMI:

53.30%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

NXT:

-22.87%

NVMI:

-2.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$7.02B

NVMI:

$7.30B

EPS

NXT:

$3.92

NVMI:

$5.28

Цена/прибыль

NXT:

11.77

NVMI:

47.61

PEG коэффициент

NXT:

4.42

NVMI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$2.77B

NVMI:

$477.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$1.04B

NVMI:

$277.16M

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$745.16M

NVMI:

$145.15M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXT показывает доходность 27.99%, а NVMI немного ниже – 27.63%.

NXT

С начала года

27.99%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

18.07%

1 год

-17.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVMI

С начала года

27.63%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

11.50%

1 год

67.59%

5 лет

44.45%

10 лет

36.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXT c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXT

NVMI

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NXT

NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и NVMI

Ни NXT, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXT и NVMI

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NXT

NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и NVMI

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NXT

NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NXT с NVMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NXT и NVMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и NVMI

NXT

NVMI

Сравнение NXT c NVMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и NVMI

Просадки

Сравнение просадок NXT и NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и NVMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество