PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXT с NVMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXT с NVMI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXT или NVMI.

Корреляция

Корреляция между NXT и NVMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXT и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXT:

0.51

NVMI:

-0.12

Коэф-т Сортино

NXT:

1.39

NVMI:

0.35

Коэф-т Омега

NXT:

1.15

NVMI:

1.05

Коэф-т Кальмара

NXT:

0.71

NVMI:

-0.07

Коэф-т Мартина

NXT:

1.12

NVMI:

-0.15

Индекс Язвы

NXT:

31.02%

NVMI:

19.40%

Дневная вол-ть

NXT:

65.03%

NVMI:

59.62%

Макс. просадка

NXT:

-48.61%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

NXT:

-4.22%

NVMI:

-30.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXT:

$8.61B

NVMI:

$5.59B

EPS

NXT:

$3.47

NVMI:

$6.64

Коэффициент P/E

NXT:

16.81

NVMI:

28.64

Коэффициент PEG

NXT:

6.31

NVMI:

0.00

Коэффициент P/S

NXT:

2.91

NVMI:

7.52

Коэффициент P/B

NXT:

5.15

NVMI:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

NXT:

$2.96B

NVMI:

$743.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXT:

$1.01B

NVMI:

$426.13M

EBITDA (12 мес.)

NXT:

$668.57M

NVMI:

$231.46M

Доходность по периодам

С начала года, NXT показывает доходность 61.48%, что значительно выше, чем у NVMI с доходностью -4.11%.

NXT

С начала года

61.48%

1 месяц

46.38%

6 месяцев

62.06%

1 год

32.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVMI

С начала года

-4.11%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

6.72%

1 год

-7.16%

3 года

24.17%

5 лет

33.12%

10 лет

31.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nextracker Inc

Nova Ltd

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXT и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXT c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextracker Inc (NXT) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXT на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа NVMI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXT и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXT и NVMI

Ни NXT, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXT и NVMI

Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXT и NVMI

Nextracker Inc (NXT) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXT и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextracker Inc и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
924.34M
213.36M
(NXT) Общая выручка
(NVMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXT и NVMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nextracker Inc и Nova Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
33.1%
57.3%
(NXT) Валовая рентабельность
(NVMI) Валовая рентабельность
NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 305.69M при выручке в 924.34M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 122.30M при выручке в 213.36M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 195.31M при выручке в 924.34M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 63.23M при выручке в 213.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 156.79M при выручке в 924.34M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.82M при выручке в 213.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.