Сравнение NXT с GFF
NXT (Nextpower Inc.) and GFF (Griffon Corporation) are both stocks. NXT operates in Solar (Technology), while GFF operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 3 years, NXT returned 34.65%/yr vs 36.87%/yr for GFF. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NXT и GFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXT показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у GFF с доходностью 40.30%.
NXT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- -14.49%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
GFF
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 40.30%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 40.07%
- 10 лет*
- 23.31%
- Всё время*
- 3.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.16M | $29.56M | $32.50M | |
| $341.72M | $323.29M | $380.97M |
Сравнение доходности по годам NXT и GFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXT Nextpower Inc. | 14.58% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
GFF Griffon Corporation | 40.30% | 4.42% | 17.97% | 64.56% |
Correlation
The correlation between NXT and GFF is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NXT:
$15.14B
GFF:
$4.72B
NXT:
$3.86
GFF:
$4.41
NXT:
25.86
GFF:
23.33
NXT:
0.01
GFF:
0.30
NXT:
4.23
GFF:
2.12
NXT:
6.06
GFF:
36.25
NXT:
$3.63B
GFF:
$2.21B
NXT:
$1.21B
GFF:
$961.08M
NXT:
$739.99M
GFF:
$477.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXT vs. GFF — Ранг доходности на риск
NXT
GFF
Сравнение NXT c GFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nextpower Inc. (NXT) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXT | GFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.94 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 2.61 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXT и GFF
Максимальная просадка NXT за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXT и GFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXT | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.61% | -96.84% | +48.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -27.85% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -27.85% | -20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.18% | 0.00% | -36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -55.33% | +39.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 10.72% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXT и GFF
Nextpower Inc. (NXT) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Griffon Corporation (GFF) с волатильностью 14.85%. Это указывает на то, что NXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXT | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 14.85% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.12% | 29.75% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.28% | 39.04% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.22% | 41.57% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.22% | 45.64% | +15.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXT и GFF
NXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.82% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
NXT Nextpower Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXT и GFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nextpower Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXT и GFF
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nextpower Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.85M при выручке в 935.17M, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.05M при выручке в 481.37M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nextpower Inc. сообщила об операционной прибыли в 190.91M при выручке в 935.17M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 115.50M при выручке в 481.37M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nextpower Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.36M при выручке в 935.17M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.63M при выручке в 481.37M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
NXT and GFF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (22.56%) compared to GFF (14.85%). In terms of maximum drawdown, NXT dropped -48.61% vs GFF's -96.84%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXT и GFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор