- ISIN
- US6824061039
- CUSIP
- 682406103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $489.84M
- Enterprise Value
- $469.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.31
- Коэффициент P/E
- 17.66
- Коэффициент PEG
- 1.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $101.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $84.01M
- Годовой диапазон
- $19.62 - $25.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OLP
One Liberty Properties, Inc. (OLP) прибавил 16.7% с начала года. По цене $23 за акцию OLP торгуется на 10.5% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
One Liberty Properties, Inc. (OLP) показал доход в 16.66% с начала года и 1.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OLP составила 7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
One Liberty Properties, Inc.
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +72.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -52.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OLP закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 31 мар. 2009 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.21% | 9.00% | -6.75% | 5.82% | 3.70% | -1.53% | 16.66% | ||||||
| 2025 | -5.76% | 3.51% | 0.57% | -7.12% | 0.33% | -0.77% | -6.20% | 6.75% | -5.56% | -9.18% | 3.73% | -0.49% | -19.58% |
| 2024 | -7.62% | -0.00% | 13.86% | 1.42% | 2.44% | 1.94% | 12.39% | 1.36% | 4.63% | -3.05% | 12.62% | -7.90% | 33.53% |
| 2023 | 8.51% | -6.06% | 3.35% | -3.97% | -9.13% | 3.81% | 0.54% | -3.82% | -3.97% | -0.11% | 11.03% | 9.42% | 7.57% |
| 2022 | -13.55% | -4.72% | 7.50% | -6.95% | -4.26% | -3.54% | 6.81% | -12.97% | -11.26% | 7.23% | 5.77% | -4.95% | -32.34% |
| 2021 | -0.15% | 6.84% | 6.11% | 11.67% | 2.73% | 12.84% | 7.75% | 4.09% | -2.88% | 2.53% | 4.06% | 9.87% | 87.10% |
Метрики бенчмарка
One Liberty Properties, Inc. has an annualized alpha of 9.38%, beta of 0.79, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.18%) than losses (85.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.38%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 99.18%
- Участие в снижении
- 85.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OLP имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.93 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 13.52 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность One Liberty Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.74 | $1.66 | $1.58 |
Дивидендный доход | 7.76% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для One Liberty Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У One Liberty Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 7.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У One Liberty Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 71.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что One Liberty Properties, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
One Liberty Properties, Inc. показал максимальную просадку в 87.45%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка One Liberty Properties, Inc. составляет 13.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.45%март 2009 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -60.23%март 2020 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moиюнь 2019 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -44.10%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -30.38%май 2004 г. | 2mo 11d | 1y 1mo | 1y 4moмарт 2004 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -28.83%окт. 2025 г. | 11mo 4d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| OLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -56.78% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -9.10% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -18.90% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -25.43% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -33.92% | -26.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -0.74% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -10.72% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.97% | +7.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей One Liberty Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается One Liberty Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OLP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у OLP коэффициент P/E составляет 17.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OLP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у OLP коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OLP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у OLP коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OLP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у OLP коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OLP
Добавьте One Liberty Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OLP