PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

One Liberty Properties, Inc. (OLP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6824061039

CUSIP

682406103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$526.72M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.40

Коэффициент P/E

17.43

Общая выручка (12 мес.)

$67.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

$48.47M

EBITDA (12 мес.)

$58.29M

Годовой диапазон

$21.22 - $29.45

Целевая цена

$29.50

Процент коротких позиций

0.46%

Коэффициент коротких позиций

1.02

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OLP с NHI OLP с HIW OLP с STWD OLP с O OLP с STAG OLP с SCHX OLP с ABR OLP с SCHD OLP с SPYI OLP с SPLG
Популярные сравнения:
OLP с NHI OLP с HIW OLP с STWD OLP с O OLP с STAG OLP с SCHX OLP с ABR OLP с SCHD OLP с SPYI OLP с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в One Liberty Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,715.55%
1,269.70%
OLP (One Liberty Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

One Liberty Properties, Inc. (OLP) показал доход в -9.33% с начала года и 12.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OLP составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.

OLP

С начала года

-9.33%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-5.96%

1 год

12.61%

5 лет

17.41%

10 лет

8.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.76%3.51%0.58%-7.12%-0.49%-9.33%
2024-7.62%-0.00%13.86%1.42%2.44%1.94%12.39%1.36%4.63%-3.05%12.62%-7.90%33.53%
20238.51%-6.06%3.35%-3.97%-9.13%3.81%0.54%-3.82%-3.97%-0.11%11.03%9.42%7.57%
2022-13.55%-4.72%7.50%-6.95%-4.26%-3.54%6.81%-12.97%-11.26%7.23%5.77%-4.95%-32.34%
2021-0.15%6.84%6.11%11.67%2.73%12.84%7.75%4.09%-2.88%2.53%4.06%9.87%87.10%
20200.55%-11.85%-40.44%12.85%0.83%13.94%-3.69%12.91%-12.55%-5.68%15.23%15.21%-18.50%
201912.30%5.96%2.18%-2.41%0.85%2.96%-1.04%-6.56%4.45%3.20%-3.87%1.19%19.44%
2018-5.71%-10.97%3.54%7.51%7.41%5.26%2.08%6.79%-1.99%-6.66%1.89%-6.71%0.15%
2017-7.80%6.09%-3.11%3.94%-8.15%7.00%4.91%-2.32%3.28%-0.53%10.28%-1.32%10.90%
2016-3.45%2.46%7.54%4.51%-3.25%7.09%4.91%-3.08%1.27%-2.48%3.86%4.42%25.44%
20153.55%-3.39%4.75%-7.94%-1.25%-2.42%6.20%-3.41%-0.51%10.46%-5.18%-2.05%-2.67%
20143.63%5.08%-1.12%3.80%-2.85%0.95%-2.91%4.58%-4.97%13.15%0.17%4.91%25.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OLP составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OLP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа OLP, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLP: 0.59
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино OLP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLP: 0.93
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега OLP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLP: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара OLP, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLP: 0.53
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина OLP, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
OLP: 1.63
^GSPC: 2.00

One Liberty Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.59
0.49
OLP (One Liberty Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность One Liberty Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.80$1.80$1.80$1.80$1.80$1.80$1.80$1.80$1.74$1.66$1.58$1.50

Дивидендный доход

7.41%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%6.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для One Liberty Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$1.80
2022$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2021$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2019$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$1.74
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$1.66
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$1.58
2014$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$1.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
OLP: 7.4%
У One Liberty Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 7.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
OLP: 128.5%
У One Liberty Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 128.51%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.72%
-8.79%
OLP (One Liberty Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

One Liberty Properties, Inc. показал максимальную просадку в 87.45%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка One Liberty Properties, Inc. составляет 16.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.45%8 янв. 2007 г.5445 мар. 2009 г.2769 апр. 2010 г.820
-60.23%21 июн. 2019 г.19023 мар. 2020 г.3034 июн. 2021 г.493
-44.1%5 янв. 2022 г.4383 окт. 2023 г.29026 нояб. 2024 г.728
-30.38%3 мар. 2004 г.5113 мая 2004 г.2908 июл. 2005 г.341
-25.6%24 мая 2013 г.1365 дек. 2013 г.28016 янв. 2015 г.416

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность One Liberty Properties, Inc. составляет 8.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.54%
14.11%
OLP (One Liberty Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей One Liberty Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании One Liberty Properties, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 64.3% выше.
0.000.200.400.600.801.001.20AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.49
0.14
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается One Liberty Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
OLP: 17.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OLP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у OLP коэффициент P/E составляет 17.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
OLP: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OLP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у OLP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
OLP: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OLP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у OLP коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
OLP: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OLP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у OLP коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию