Сравнение OLP с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или STWD.
Основные характеристики
| OLP | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.40% | -0.23% |
| Дох-ть за 1 год | 68.90% | 12.95% |
| Дох-ть за 3 года | 2.18% | -0.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.07% | 5.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.31% | 7.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 15.34 | 1.81 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 22.37% |
| Макс. просадка | -87.45% | -66.33% |
| Текущая просадка | -1.24% | -5.45% |
Фундаментальные показатели
| OLP | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $618.30M | $6.76B |
| EPS | $1.66 | $1.18 |
| Цена/прибыль | 17.42 | 16.53 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $89.45M | $2.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $54.26M | $1.90B |
| EBITDA (12 мес.) | $59.01M | $1.89B |
Корреляция
Корреляция между OLP и STWD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OLP и STWD
С начала года, OLP показывает доходность 39.40%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLP c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и STWD
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности STWD в 9.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 6.23% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.85% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и STWD
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки STWD в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и STWD
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности