Сравнение OLP с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Доходность
Сравнение доходности OLP и STWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLP и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.96% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -1.67% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Фундаментальные показатели
OLP:
$2.12
STWD:
$1.83
OLP:
10.13
STWD:
9.40
OLP:
0.37
STWD:
0.88
OLP:
3.07
STWD:
2.06
OLP:
$146.56M
STWD:
$1.88B
OLP:
$116.94M
STWD:
$693.29M
OLP:
$99.44M
STWD:
$1.37B
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 7.43% против 8.98% соответственно.
OLP
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 7.43%
STWD
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. STWD — Ранг доходности на риск
OLP
STWD
Сравнение OLP c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.17 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.10 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.10 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.19 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.17 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OLP и STWD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и STWD
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности STWD в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 8.39% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.15% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и STWD
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и STWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -66.34% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -14.53% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -29.65% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -66.34% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -11.17% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -7.55% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 7.83% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и STWD
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 4.19%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLP | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.01% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 12.07% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 20.80% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 24.30% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 30.10% | +1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и STWD
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.22M при выручке в 73.06M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.29M при выручке в 73.06M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.32M при выручке в 73.06M, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.92M при выручке в 492.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.