Сравнение OLP с NHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и National Health Investors, Inc. (NHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или NHI.
Основные характеристики
| OLP | NHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.68% | 20.85% |
| Дох-ть за 1 год | 29.13% | 34.46% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 2.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 6.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 21.96% | 21.79% |
| Макс. просадка | -87.45% | -83.30% |
| Current Drawdown | -20.17% | -3.09% |
Фундаментальные показатели
| OLP | NHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $515.95M | $2.89B |
| Прибыль на акцию | $1.36 | $3.05 |
| Цена/прибыль | 17.79 | 21.81 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.99 |
| Выручка (12 мес.) | $89.20M | $319.68M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $77.08M | $268.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $50.01M | $247.22M |
Корреляция
Корреляция между OLP и NHI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OLP и NHI
С начала года, OLP показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у NHI с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции NHI по среднегодовой доходности: 9.03% против 6.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLP c NHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и NHI
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности NHI в 5.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.44% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
NHI National Health Investors, Inc. | 5.41% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и NHI
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, примерно равная максимальной просадке NHI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и NHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и NHI
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с National Health Investors, Inc. (NHI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и NHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности