Сравнение OLP с NHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и National Health Investors, Inc. (NHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или NHI.
Основные характеристики
| OLP | NHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.40% | 51.16% |
| Дох-ть за 1 год | 68.90% | 70.54% |
| Дох-ть за 3 года | 2.18% | 20.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.07% | 7.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.31% | 8.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 15.34 | 18.41 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 21.18% |
| Макс. просадка | -87.45% | -83.30% |
| Текущая просадка | -1.24% | -3.61% |
Фундаментальные показатели
| OLP | NHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $618.30M | $3.69B |
| EPS | $1.66 | $2.96 |
| Цена/прибыль | 17.42 | 27.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $89.45M | $316.57M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $54.26M | $248.18M |
| EBITDA (12 мес.) | $59.01M | $253.12M |
Корреляция
Корреляция между OLP и NHI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OLP и NHI
С начала года, OLP показывает доходность 39.40%, что значительно ниже, чем у NHI с доходностью 51.16%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции NHI по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLP c NHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и NHI
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности NHI в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 6.23% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
NHI National Health Investors, Inc. | 4.43% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и NHI
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, примерно равная максимальной просадке NHI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и NHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и NHI
One Liberty Properties, Inc. (OLP) и National Health Investors, Inc. (NHI) имеют волатильность 7.66% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и NHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности