PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLP с NHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLP с NHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OLP (One Liberty Properties, Inc.) and NHI (National Health Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OLP in REIT - Diversified, NHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, OLP returned 7.96%/yr vs 5.61%/yr for NHI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLP и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Liberty Properties, Inc. (OLP) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLP показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у NHI с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции NHI по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.61% соответственно.

OLP

1 день
2.07%
1 месяц
3.95%
С начала года
19.08%
6 месяцев
20.52%
1 год
3.95%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.96%

NHI

1 день
-1.75%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-11.54%
1 год
0.89%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.54%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLP и NHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLP
One Liberty Properties, Inc.		19.08%-19.58%33.53%7.57%-32.34%87.10%-18.50%19.44%0.15%10.90%
NHI
National Health Investors, Inc.		-9.53%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%

Correlation

The correlation between OLP and NHI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.34

The correlation between OLP and NHI shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLP:

$499.98M

NHI:

$3.32B

EPS

OLP:

$1.31

NHI:

$3.12

Коэффициент P/E

OLP:

18.03

NHI:

21.93

Коэффициент PEG

OLP:

1.30

NHI:

0.20

Коэффициент P/S

OLP:

4.90

NHI:

8.07

Коэффициент P/B

OLP:

1.68

NHI:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

OLP:

$101.35M

NHI:

$402.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLP:

$26.40M

NHI:

$210.78M

EBITDA (12 мес.)

OLP:

$84.01M

NHI:

$233.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Liberty Properties, Inc.

National Health Investors, Inc.

Часто сравнивают с OLP:
OLP с STWDOLP с HIWOLP с OOLP с AATOLP с SPYIOLP с STAGOLP с SCHD
Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с LTCNHI с HSTNHI с UHTNHI с ENSGNHI с SPYNHI с STAG

Доходность на риск

OLP vs. NHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLP
Ранг доходности на риск OLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLP c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLPNHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.04

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.20

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.04

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

0.13

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLP vs. NHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLP на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа NHI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLP и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLPNHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок OLP и NHI

Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки NHI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и NHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLPNHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-82.88%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-24.09%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.83%

-24.09%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-25.68%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-63.04%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-24.09%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-15.01%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

6.98%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OLP и NHI

Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.64%, в то время как у National Health Investors, Inc. (NHI) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLPNHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.54%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

17.79%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

21.48%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

23.59%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

30.96%

+0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLP и NHI

Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности NHI в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHI
National Health Investors, Inc.		5.36%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.60%8.87%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLP и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
28.29M
115.13M
(OLP) Общая выручка
(NHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLP и NHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности One Liberty Properties, Inc. и National Health Investors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
79.8%
0
Активы портфеля
OLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.

NHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Health Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 115.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

NHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Health Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.00K при выручке в 115.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

OLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

NHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Health Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.02M при выручке в 115.13M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

Часто задаваемые вопросы

OLP and NHI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHI has higher volatility (6.54%) compared to OLP (5.64%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs NHI's -82.88%.

OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLP и NHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор