Сравнение OLP с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или STAG.
Основные характеристики
OLP | STAG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.68% | -6.08% |
Дох-ть за 1 год | 29.13% | 10.09% |
Дох-ть за 3 года | 6.51% | 5.13% |
Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 8.85% |
Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 9.96% |
Коэф-т Шарпа | 1.45 | 0.49 |
Дневная вол-ть | 21.96% | 21.11% |
Макс. просадка | -87.45% | -45.08% |
Current Drawdown | -20.17% | -16.28% |
Фундаментальные показатели
OLP | STAG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $515.95M | $6.77B |
Прибыль на акцию | $1.36 | $0.99 |
Цена/прибыль | 17.79 | 36.75 |
PEG коэффициент | 0.00 | -402.43 |
Выручка (12 мес.) | $89.20M | $721.83M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $77.08M | $531.64M |
EBITDA (12 мес.) | $50.01M | $530.43M |
Корреляция
Корреляция между OLP и STAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OLP и STAG
С начала года, OLP показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 9.03% против 9.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLP c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и STAG
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности STAG в 4.05%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One Liberty Properties, Inc. | 7.44% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
STAG Industrial, Inc. | 4.05% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и STAG
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и STAG
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 4.36%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности