Корреляция
Корреляция между OLP и STAG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение OLP с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или STAG.
Доходность
Сравнение доходности OLP и STAG
Загрузка...
Основные характеристики
OLP:
0.55
STAG:
0.30
OLP:
1.07
STAG:
0.72
OLP:
1.14
STAG:
1.09
OLP:
0.70
STAG:
0.35
OLP:
1.71
STAG:
0.93
OLP:
9.56%
STAG:
10.66%
OLP:
23.29%
STAG:
23.85%
OLP:
-87.45%
STAG:
-45.08%
OLP:
-15.34%
STAG:
-13.37%
Фундаментальные показатели
OLP:
$532.95M
STAG:
$6.86B
OLP:
$1.35
STAG:
$1.33
OLP:
18.28
STAG:
27.08
OLP:
0.00
STAG:
-402.43
OLP:
5.78
STAG:
8.74
OLP:
1.76
STAG:
1.94
OLP:
$92.04M
STAG:
$785.42M
OLP:
$67.60M
STAG:
$550.70M
OLP:
$74.45M
STAG:
$538.17M
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.87% соответственно.
OLP
-7.84%
0.41%
-14.75%
12.61%
5.06%
15.63%
8.70%
STAG
8.39%
6.69%
1.08%
6.99%
7.34%
9.84%
10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OLP и STAG
OLP
STAG
Сравнение OLP c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и STAG
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности STAG в 4.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.29% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.12% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и STAG
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и STAG.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и STAG
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и STAG
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.13M при выручке в 24.17M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.62M при выручке в 24.17M, что соответствует операционной рентабельности 39.8%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.16M при выручке в 24.17M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.