Сравнение OLP с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или STAG.
Основные характеристики
| OLP | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.70% | -1.75% |
| Дох-ть за 1 год | 66.86% | 12.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.82% | -0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.80% | 8.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.45% | 10.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 16.44 | 2.18 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 22.67% | 19.94% |
| Макс. просадка | -87.45% | -45.08% |
| Текущая просадка | -0.32% | -12.41% |
Фундаментальные показатели
| OLP | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $624.08M | $6.94B |
| EPS | $1.63 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 17.90 | 37.70 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $89.45M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $54.26M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $59.01M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между OLP и STAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OLP и STAG
С начала года, OLP показывает доходность 40.70%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLP имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции STAG немного отстают с 10.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLP c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и STAG
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности STAG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 6.17% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.96% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и STAG
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и STAG
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности