Сравнение OLP с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности OLP и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLP и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 9.12% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
OLP:
$453.58M
STAG:
$6.81B
OLP:
$2.12
STAG:
$1.46
OLP:
10.23
STAG:
24.81
OLP:
0.38
STAG:
3.15
OLP:
3.10
STAG:
8.02
OLP:
1.51
STAG:
1.89
OLP:
$146.56M
STAG:
$845.18M
OLP:
$116.94M
STAG:
$498.04M
OLP:
$99.44M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 7.54% против 11.05% соответственно.
OLP
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.54%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. STAG — Ранг доходности на риск
OLP
STAG
Сравнение OLP c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.18 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.41 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.27 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.96 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.18 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OLP и STAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и STAG
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 8.30% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и STAG
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLP | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -45.08% | -42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -16.84% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -42.22% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -45.08% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -9.83% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -10.58% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 4.69% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и STAG
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 4.44%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLP | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.99% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.70% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 22.99% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 23.40% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 26.15% | +5.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности