Сравнение OLP с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLP или O.
Основные характеристики
| OLP | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.40% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 68.90% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.18% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.07% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.31% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 15.34 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 18.24% |
| Макс. просадка | -87.45% | -48.45% |
| Текущая просадка | -1.24% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| OLP | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $618.30M | $50.33B |
| EPS | $1.66 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 17.42 | 53.75 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $89.45M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $54.26M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $59.01M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между OLP и O составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OLP и O
С начала года, OLP показывает доходность 39.40%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLP c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и O
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 6.23% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% | 6.34% | 7.05% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок OLP и O
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и O
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности