Сравнение OLP с O
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OLP in REIT - Diversified, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, OLP returned 8.13%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.13% против 4.51% соответственно.
OLP
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- 23.78%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 8.13%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам OLP и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 30.37% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between OLP and O is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.35 |
The correlation between OLP and O shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$555.09M
O:
$61.31B
OLP:
$1.31
O:
$1.32
OLP:
19.38
O:
49.88
OLP:
1.40
O:
4.06
OLP:
5.27
O:
6.74
OLP:
$101.35M
O:
$5.92B
OLP:
$26.40M
O:
$3.89B
OLP:
$84.01M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. O — Ранг доходности на риск
OLP
O
Сравнение OLP c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLP | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.01 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 4.57 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLP и O
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -48.45% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -11.10% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -26.49% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -34.48% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -48.28% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.97% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -9.19% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 4.86% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и O
One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.98% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.93% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 13.10% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 16.74% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 19.06% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 25.67% | +6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и O
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.08% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и O
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and O have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLP has higher volatility (6.98%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор