Сравнение OLP с O
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OLP in REIT - Diversified, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, OLP returned 6.93%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OLP и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.93% против 4.25% соответственно.
OLP
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 11.81%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $2.56M | $2.18M | $1.89M |
Сравнение доходности по годам OLP и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 22.07% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between OLP and O is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.35 |
The correlation between OLP and O shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$519.74M
O:
$58.47B
OLP:
$1.50
O:
$0.85
OLP:
15.88
O:
74.13
OLP:
5.11
O:
7.05
OLP:
$98.48M
O:
$6.05B
OLP:
$23.16M
O:
$2.59B
OLP:
$85.21M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. O — Ранг доходности на риск
OLP
O
Сравнение OLP c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLP | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 3.20 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLP и O
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -48.45% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -11.10% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -22.36% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -34.48% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -48.28% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -5.16% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -9.18% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 4.90% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и O
One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что OLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.29% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 12.79% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 16.46% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 19.04% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.71% | 25.65% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и O
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.56% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и O
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.07M при выручке в 27.00M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.80M при выручке в 27.00M, что соответствует операционной рентабельности 84.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.66M при выручке в 27.00M, что соответствует чистой рентабельности 58.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and O have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLP has higher volatility (6.55%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор