Сравнение NXPI с OLED
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NXPI in Semiconductors, OLED in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, NXPI returned 14.72%/yr vs 3.65%/yr for OLED. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -21.27%. За последние 10 лет акции NXPI превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 14.72% против 3.65% соответственно.
NXPI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 14.72%
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам NXPI и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 41.18% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between NXPI and OLED is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between NXPI and OLED shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXPI:
$77.29B
OLED:
$4.32B
NXPI:
$10.45
OLED:
$4.49
NXPI:
29.18
OLED:
20.37
NXPI:
4.18
OLED:
2.79
NXPI:
6.14
OLED:
6.94
NXPI:
7.07
OLED:
2.53
NXPI:
$12.61B
OLED:
$626.55M
NXPI:
$6.92B
OLED:
$465.05M
NXPI:
$4.48B
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. OLED — Ранг доходности на риск
NXPI
OLED
Сравнение NXPI c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.91 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -1.53 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXPI и OLED
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -85.55% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -45.99% | +21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -62.74% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -62.74% | +16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -65.20% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -63.04% | +54.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -45.20% | +28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 27.20% | -17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и OLED
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 11.55% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 29.53% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 37.98% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 43.81% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 47.43% | -6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и OLED
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности OLED в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.33% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% |
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и OLED
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
NXPI and OLED have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXPI has higher volatility (16.54%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs OLED's -85.55%.
NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор