Сравнение NXL с KINS
NXL (Nexalin Technology Inc.) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. NXL operates in Medical Devices (Healthcare), while KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, NXL returned -16.51%/yr vs 125.13%/yr for KINS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXL и KINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXL показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у KINS с доходностью -7.74%.
NXL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 50.49%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -46.01%
- 1 год
- -55.99%
- 3 года*
- -16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KINS
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 125.13%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам NXL и KINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXL Nexalin Technology Inc. | -6.15% | -79.78% | 581.82% | -45.95% | -66.71% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | -7.74% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -59.94% |
Correlation
The correlation between NXL and KINS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NXL:
$10.38M
KINS:
$223.02M
NXL:
-$0.46
KINS:
-$399.22
NXL:
34.19
KINS:
0.00
NXL:
3.60
KINS:
0.00
NXL:
$275.58K
KINS:
$59.92B
NXL:
-$950.31K
KINS:
$100.92M
NXL:
-$8.37M
KINS:
-$6.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXL vs. KINS — Ранг доходности на риск
NXL
KINS
Сравнение NXL c KINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXL | KINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.18 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.39 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXL | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.07 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NXL и KINS
Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и KINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXL | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -96.97% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.74% | -24.22% | -58.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -38.84% | -53.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -27.86% | -60.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -49.30% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.93% | 10.89% | +44.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXL и KINS
Nexalin Technology Inc. (NXL) имеет более высокую волатильность в 36.18% по сравнению с Kingstone Companies, Inc. (KINS) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что NXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXL | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.18% | 14.89% | +21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.63% | 28.68% | +43.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.07% | 39.62% | +105.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.97% | 72.65% | +93.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.97% | 59.32% | +106.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXL и KINS
NXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.30% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
NXL Nexalin Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXL и KINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXL and KINS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXL has higher volatility (36.18%) compared to KINS (14.89%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs KINS's -96.97%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXL и KINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор