PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXL с AENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXL с AENT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NXL (Nexalin Technology Inc.) and AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) are both stocks. NXL operates in Medical Devices (Healthcare), while AENT operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, NXL returned -16.51%/yr vs 22.91%/yr for AENT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXL и AENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexalin Technology Inc. (NXL) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXL показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у AENT с доходностью -31.06%.

NXL

1 день
-3.00%
1 месяц
50.49%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-46.01%
1 год
-55.99%
3 года*
-16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

AENT

1 день
-6.07%
1 месяц
-24.73%
С начала года
-31.06%
6 месяцев
-17.36%
1 год
61.45%
3 года*
22.91%
5 лет*
-10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXL и AENT

2026 (YTD)2025202420232022
NXL
Nexalin Technology Inc.		-6.15%-79.78%581.82%-45.95%-66.71%
AENT
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock		-31.06%-10.82%876.08%-90.88%2.41%

Correlation

The correlation between NXL and AENT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXL:

$10.38M

AENT:

$283.16B

EPS

NXL:

-$0.46

AENT:

$0.00

Коэффициент P/S

NXL:

34.19

AENT:

64.05

Коэффициент P/B

NXL:

3.60

AENT:

2.36K

Общая выручка (12 мес.)

NXL:

$275.58K

AENT:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXL:

-$950.31K

AENT:

$150.69M

EBITDA (12 мес.)

NXL:

-$8.37M

AENT:

$46.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexalin Technology Inc.

Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock

Часто сравнивают с NXL:
NXL с DRUGNXL с LUNRNXL с ROOTNXL с KINSNXL с LSFNXL с MNPRNXL с SEZL
Часто сравнивают с AENT:
AENT с SKEAENT с MHHAENT с AOUTAENT с NXSTAENT с GKOSAENT с DRUGAENT с MARA

Доходность на риск

NXL vs. AENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXL
Ранг доходности на риск NXL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AENT
Ранг доходности на риск AENT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AENT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AENT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AENT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AENT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AENT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXL c AENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXLAENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.77

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.63

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.37

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

3.77

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXL vs. AENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AENT равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXL и AENT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXLAENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.77

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.11

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NXL и AENT

Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке AENT в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и AENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXLAENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.64%

-92.91%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.74%

-45.20%

-37.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.64%

-81.85%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.99%

-46.95%

-41.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-40.31%

-24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.93%

16.34%

+38.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NXL и AENT

Nexalin Technology Inc. (NXL) имеет более высокую волатильность в 36.18% по сравнению с Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) с волатильностью 22.05%. Это указывает на то, что NXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXLAENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.18%

22.05%

+14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.63%

51.12%

+21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.07%

80.27%

+64.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.97%

91.17%

+74.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

165.97%

89.41%

+76.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXL и AENT

Ни NXL, ни AENT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXL и AENT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
14.95K
258.20M
(NXL) Общая выручка
(AENT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NXL and AENT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXL has higher volatility (36.18%) compared to AENT (22.05%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs AENT's -92.91%.

AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXL и AENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор