Сравнение NXL с AENT
NXL (Nexalin Technology Inc.) and AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) are both stocks. NXL operates in Medical Devices (Healthcare), while AENT operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, NXL returned -18.03%/yr vs 33.62%/yr for AENT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXL и AENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXL показывает доходность -19.05%, что значительно выше, чем у AENT с доходностью -28.84%.
NXL
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- -34.54%
- С начала года
- -19.05%
- 1 год
- -55.28%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AENT
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -24.34%
- С начала года
- -28.84%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXL и AENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXL Nexalin Technology Inc. | -19.05% | -79.78% | 581.82% | -45.95% | -72.26% |
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -28.84% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 2.52% |
Correlation
The correlation between NXL and AENT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
NXL:
$9.94M
AENT:
$293.13M
NXL:
-$0.44
AENT:
$0.00
NXL:
30.73
AENT:
88.07
NXL:
3.10
AENT:
2.44K
NXL:
$275.58K
AENT:
$1.11B
NXL:
-$950.31K
AENT:
$150.69M
NXL:
-$8.37M
AENT:
$46.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXL vs. AENT — Ранг доходности на риск
NXL
AENT
Сравнение NXL c AENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXL | AENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.07 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.17 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXL и AENT
Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке AENT в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и AENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXL | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -93.11% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.74% | -45.20% | -37.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -78.17% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.64% | -46.76% | -42.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.82% | -43.90% | -22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.19% | 19.31% | +40.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXL и AENT
Nexalin Technology Inc. (NXL) имеет более высокую волатильность в 33.72% по сравнению с Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что NXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXL | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.72% | 13.26% | +20.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.87% | 48.91% | +25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.48% | 75.31% | +73.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.88% | 91.44% | +73.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.88% | 88.77% | +76.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXL и AENT
Ни NXL, ни AENT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXL и AENT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXL and AENT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXL has higher volatility (33.72%) compared to AENT (13.26%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs AENT's -93.11%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXL и AENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор