Сравнение NXL с LUNR
NXL (Nexalin Technology Inc.) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. NXL operates in Medical Devices (Healthcare), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NXL returned -16.51%/yr vs 54.57%/yr for LUNR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXL и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXL показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 80.90%.
NXL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 50.49%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -46.01%
- 1 год
- -55.99%
- 3 года*
- -16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LUNR
- 1 день
- -12.70%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 80.90%
- 6 месяцев
- 161.91%
- 1 год
- 169.85%
- 3 года*
- 54.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXL и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXL Nexalin Technology Inc. | -6.15% | -79.78% | 581.82% | -45.95% | -66.71% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 80.90% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 1.57% |
Correlation
The correlation between NXL and LUNR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between NXL and LUNR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXL:
$10.38M
LUNR:
$4.34T
NXL:
-$0.46
LUNR:
-$0.00
NXL:
34.19
LUNR:
3.25K
NXL:
$275.58K
LUNR:
$334.27M
NXL:
-$950.31K
LUNR:
$85.92M
NXL:
-$8.37M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXL vs. LUNR — Ранг доходности на риск
NXL
LUNR
Сравнение NXL c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXL | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.08 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 8.61 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXL | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.56 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.16 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NXL и LUNR
Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXL | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -97.43% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.74% | -41.88% | -40.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -78.54% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -64.19% | -23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -63.26% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.93% | 19.81% | +35.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXL и LUNR
Текущая волатильность для Nexalin Technology Inc. (NXL) составляет 36.18%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 45.44%. Это указывает на то, что NXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXL | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.18% | 45.44% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.63% | 91.37% | -18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.07% | 109.30% | +35.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.97% | 171.42% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.97% | 171.42% | -5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXL и LUNR
Ни NXL, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXL и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXL and LUNR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (45.44%) compared to NXL (36.18%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXL и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор