PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXL с MNPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXL с MNPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NXL (Nexalin Technology Inc.) and MNPR (Monopar Therapeutics Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NXL in Medical Devices, MNPR in Biotechnology. Over the past 3 years, NXL returned -16.51%/yr vs 134.37%/yr for MNPR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXL и MNPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexalin Technology Inc. (NXL) и Monopar Therapeutics Inc. (MNPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXL показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у MNPR с доходностью -8.91%.

NXL

1 день
-3.00%
1 месяц
50.49%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-46.01%
1 год
-55.99%
3 года*
-16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNPR

1 день
-0.22%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-26.00%
1 год
56.46%
3 года*
134.37%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXL и MNPR

2026 (YTD)2025202420232022
NXL
Nexalin Technology Inc.		-6.15%-79.78%581.82%-45.95%-66.71%
MNPR
Monopar Therapeutics Inc.		-8.91%196.82%1,193.36%-85.65%48.12%

Correlation

The correlation between NXL and MNPR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXL:

$10.38M

MNPR:

$507.66M

EPS

NXL:

-$0.46

MNPR:

-$532.10

Коэффициент P/B

NXL:

3.60

MNPR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NXL:

$275.58K

MNPR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NXL:

-$950.31K

MNPR:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

NXL:

-$8.37M

MNPR:

-$5.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexalin Technology Inc.

Monopar Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с NXL:
NXL с DRUGNXL с LUNRNXL с ROOTNXL с KINSNXL с LSFNXL с WGSNXL с SEZL
Часто сравнивают с MNPR:
MNPR с CALXMNPR с ^GSPCMNPR с CDTXMNPR с CELCMNPR с MELIMNPR с OKLOMNPR с PLTR

Доходность на риск

NXL vs. MNPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXL
Ранг доходности на риск NXL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MNPR
Ранг доходности на риск MNPR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNPR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNPR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNPR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNPR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXL c MNPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и Monopar Therapeutics Inc. (MNPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXLMNPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.71

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.59

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.12

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

1.84

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXL vs. MNPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MNPR равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXL и MNPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXLMNPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.04

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NXL и MNPR

Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, что меньше максимальной просадки MNPR в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и MNPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXLMNPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.64%

-98.93%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.74%

-50.89%

-31.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.64%

-71.07%

-21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.99%

-55.94%

-32.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-80.38%

+16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.93%

30.76%

+24.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NXL и MNPR

Nexalin Technology Inc. (NXL) имеет более высокую волатильность в 36.18% по сравнению с Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) с волатильностью 20.91%. Это указывает на то, что NXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXLMNPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.18%

20.91%

+15.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.63%

42.85%

+29.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.07%

79.84%

+65.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.97%

295.86%

-129.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

165.97%

264.82%

-98.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXL и MNPR

Ни NXL, ни MNPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXL и MNPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и Monopar Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00K200.00K300.00K400.00K500.00K20222023202420252026
14.95K
0
(NXL) Общая выручка
(MNPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NXL and MNPR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXL has higher volatility (36.18%) compared to MNPR (20.91%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs MNPR's -98.93%.

MNPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXL и MNPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор