Сравнение NXL с WGS
NXL (Nexalin Technology Inc.) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NXL in Medical Devices, WGS in Health Information Services. Over the past 3 years, NXL returned -18.03%/yr vs 102.31%/yr for WGS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXL и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXL показывает доходность -19.05%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -52.57%.
NXL
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- -34.54%
- С начала года
- -19.05%
- 1 год
- -55.28%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGS
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- -43.55%
- С начала года
- -52.57%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- 102.31%
- 5 лет*
- -30.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXL и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXL Nexalin Technology Inc. | -19.05% | -79.78% | 581.82% | -45.95% | -72.26% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -52.57% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -73.62% |
Correlation
The correlation between NXL and WGS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NXL:
$9.94M
WGS:
$1.83B
NXL:
-$0.44
WGS:
-$2.75
NXL:
30.73
WGS:
3.95
NXL:
3.10
WGS:
7.12
NXL:
$275.58K
WGS:
$442.68M
NXL:
-$950.31K
WGS:
$302.56M
NXL:
-$8.37M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXL vs. WGS — Ранг доходности на риск
NXL
WGS
Сравнение NXL c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexalin Technology Inc. (NXL) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXL | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.30 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.55 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXL и WGS
Максимальная просадка NXL за все время составила -92.64%, что меньше максимальной просадки WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXL и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXL | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -99.85% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.74% | -79.40% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.64% | -84.28% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.64% | -92.76% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.82% | -83.49% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.19% | 42.55% | +17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXL и WGS
Nexalin Technology Inc. (NXL) имеет более высокую волатильность в 33.72% по сравнению с GeneDx Holdings Corp. (WGS) с волатильностью 23.42%. Это указывает на то, что NXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXL | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.72% | 23.42% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.87% | 86.94% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.48% | 83.78% | +64.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.88% | 110.29% | +54.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.88% | 107.04% | +57.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXL и WGS
Ни NXL, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXL и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexalin Technology Inc. и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXL and WGS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXL has higher volatility (33.72%) compared to WGS (23.42%). In terms of maximum drawdown, NXL dropped -92.64% vs WGS's -99.85%.
WGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXL и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор